| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 953.00 | 6 846.00 | 107.00 | 6 953.00 |
028 Immobilisations corporelles | 190 052.00 | 51 047.00 | 139 005.00 | 190 052.00 |
040 Immobilisations financières | 1 273.00 | | 1 273.00 | 1 273.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 248 278.00 | 57 893.00 | 190 385.00 | 248 278.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 380.00 | | 2 380.00 | 2 380.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 860.00 | | 1 860.00 | 1 860.00 |
072 Créances – Autres | 16 916.00 | | 16 916.00 | 16 916.00 |
084 Disponibilités | 39 303.00 | | 39 303.00 | 39 303.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 60 459.00 | | 60 459.00 | 60 459.00 |
110 Total général Actif | 308 737.00 | 57 893.00 | 250 844.00 | 308 737.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 229.00 | |
134 Report à nouveau | | | 43 439.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 308.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 64 976.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 119 655.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 121.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 767.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 092.00 | |
176 Total des dettes | | | 185 868.00 | |
180 Total général Passif | | | 250 844.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 560 867.00 | | | 560 867.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 719.00 | | | 2 719.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 563 590.00 | | | 563 590.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 212 618.00 | | | 212 618.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -300.00 | | | -300.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 75 754.00 | | | 75 754.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -167.00 | | | -167.00 |
242 Autres charges externes. | 99 381.00 | | | 99 381.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 987.00 | | | 2 987.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 819.00 | | | 5 819.00 |
250 Rémunérations du personnel | 104 707.00 | | | 104 707.00 |
252 Charges sociales | 19 633.00 | | | 19 633.00 |
254 Dotations aux amortissements | 25 733.00 | | | 25 733.00 |
262 Autres charges | 17.00 | | | 17.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 543 195.00 | | | 543 195.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 395.00 | | | 20 395.00 |
290 Produits exceptionnels | 7.00 | | | 7.00 |
294 Charges financières | 2 049.00 | | | 2 049.00 |
300 Charges exceptionnelles | 344.00 | | | 344.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 701.00 | | | 2 701.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 308.00 | | | 15 308.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 349.00 | | | 24 349.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 6 954.00 | | | 6 954.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 94 440.00 | | | 94 440.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 31 126.00 | | | 31 126.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 12 911.00 | | | 12 911.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 406.00 | | | 406.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 682.00 | | | 682.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 196 519.00 | | | 196 519.00 |