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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 954.00 | 6 954.00 | | 6 954.00 |
028 Immobilisations corporelles | 194 202.00 | 80 845.00 | 113 357.00 | 194 202.00 |
040 Immobilisations financières | 5 038.00 | | 5 038.00 | 5 038.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 256 193.00 | 87 798.00 | 168 395.00 | 256 193.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 407.00 | | 2 407.00 | 2 407.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 325.00 | | 3 325.00 | 3 325.00 |
072 Créances – Autres | 14 425.00 | | 14 425.00 | 14 425.00 |
084 Disponibilités | 87 909.00 | | 87 909.00 | 87 909.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 108 066.00 | | 108 066.00 | 108 066.00 |
110 Total général Actif | 364 259.00 | 87 798.00 | 276 462.00 | 364 259.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 229.00 | |
134 Report à nouveau | | | 58 747.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 074.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 100 050.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 113 630.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 421.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 476.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 360.00 | |
176 Total des dettes | | | 176 411.00 | |
180 Total général Passif | | | 276 462.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 631 031.00 | | | 631 031.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 977.00 | | | 8 977.00 |
230 Autres produits | 1 488.00 | | | 1 488.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 641 496.00 | | | 641 496.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 251 671.00 | | | 251 671.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -100.00 | | | -100.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 66 416.00 | | | 66 416.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 72.00 | | | 72.00 |
242 Autres charges externes. | 94 056.00 | | | 94 056.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 416.00 | | | 5 416.00 |
250 Rémunérations du personnel | 121 011.00 | | | 121 011.00 |
252 Charges sociales | 27 772.00 | | | 27 772.00 |
254 Dotations aux amortissements | 29 677.00 | | | 29 677.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 595 996.00 | | | 595 996.00 |
270 Résultat d’exploitation | 45 500.00 | | | 45 500.00 |
290 Produits exceptionnels | 90.00 | | | 90.00 |
294 Charges financières | 2 446.00 | | | 2 446.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 313.00 | | | 1 313.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 757.00 | | | 6 757.00 |
310 Bénéfice ou perte | 35 074.00 | | | 35 074.00 |