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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 954.00 | 4 528.00 | 2 426.00 | 6 954.00 |
028 Immobilisations corporelles | 138 883.00 | 27 632.00 | 111 251.00 | 138 883.00 |
040 Immobilisations financières | 682.00 | | | 682.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 196 519.00 | 32 160.00 | 164 359.00 | 196 519.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 109.00 | | 3 109.00 | 3 109.00 |
072 Créances – Autres | 5 010.00 | | 5 010.00 | 5 010.00 |
084 Disponibilités | 49 693.00 | | 49 693.00 | 49 693.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 59 712.00 | | 59 712.00 | 59 712.00 |
110 Total général Actif | 236 231.00 | 32 160.00 | 224 071.00 | 236 231.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 229.00 | |
134 Report à nouveau | | | 23 350.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 089.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 49 668.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 125 172.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 400.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 964.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 831.00 | |
176 Total des dettes | | | 174 403.00 | |
180 Total général Passif | | | 224 071.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 33 660.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 76 876.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 441 706.00 | | | 441 706.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 933.00 | | | 1 933.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 443 640.00 | | | 443 640.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 188 436.00 | | | 188 436.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 61 789.00 | | | 61 789.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -600.00 | | | -600.00 |
242 Autres charges externes. | 73 478.00 | | | 73 478.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 213.00 | | | 1 213.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 530.00 | | | 60 530.00 |
252 Charges sociales | 14 487.00 | | | 14 487.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 632.00 | | | 20 632.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 419 965.00 | | | 419 965.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 675.00 | | | 23 675.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 804.00 | | | 2 804.00 |
294 Charges financières | 2 417.00 | | | 2 417.00 |
300 Charges exceptionnelles | 428.00 | | | 428.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 545.00 | | | 3 545.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 089.00 | | | 20 089.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 205.00 | | | 21 205.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 6 954.00 | | | 6 954.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 76 423.00 | | | 76 423.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 20 046.00 | | | 20 046.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 9 191.00 | | | 9 191.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 245.00 | | | 245.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 162 859.00 | | | 162 859.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 194.00 | | | 194.00 |