| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 511.00 | 7 731.00 | 54 780.00 | 62 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 494 281.00 | 25 222.00 | 469 059.00 | 494 281.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 523.00 | | 29 523.00 | 29 523.00 |
BJ TOTAL (I) | 586 314.00 | 32 953.00 | 553 361.00 | 586 314.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 876.00 | | 25 876.00 | 25 876.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 907.00 | | 1 907.00 | 1 907.00 |
BZ Autres créances | 15 597.00 | | 15 597.00 | 15 597.00 |
CF Disponibilités | 43 674.00 | | 43 674.00 | 43 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 257.00 | | 53 257.00 | 53 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 310.00 | | 140 310.00 | 140 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 726 624.00 | 32 953.00 | 693 671.00 | 726 624.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -67 873.00 | | | -67 873.00 |
DJ Subventions d’investissement | 142 837.00 | | | 142 837.00 |
DL TOTAL (I) | 84 964.00 | | | 84 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 402.00 | | | 125 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 362 011.00 | | | 362 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 718.00 | | | 120 718.00 |
EA Autres dettes | 577.00 | | | 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 608 707.00 | | | 608 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 693 671.00 | | | 693 671.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 608 707.00 | | | 608 707.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 643 158.00 | | 643 158.00 | 643 158.00 |
FG Production vendue services | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 644 418.00 | | 644 418.00 | 644 418.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 445.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 662 874.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 200 151.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 876.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 272 502.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 579.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 301.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 715.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 953.00 | |
GE Autres charges | | | 8 390.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 737 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -74 842.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 594.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 594.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -594.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -75 436.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 163.00 | | | 7 163.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 163.00 | | | 7 163.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 163.00 | | | 7 163.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -400.00 | | | -400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 670 038.00 | | | 670 038.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 737 911.00 | | | 737 911.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -67 873.00 | | | -67 873.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 586 314.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 523.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 586 314.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 556 792.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 556 792.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 29 523.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 32 953.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 32 953.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 362 011.00 | 362 011.00 | | 362 011.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 501.00 | 37 501.00 | | 37 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 848.00 | 40 848.00 | | 40 848.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 523.00 | 29 523.00 | | 29 523.00 |
UX Autres créances clients | 1 907.00 | | | 1 907.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 991.00 | | | 991.00 |
VI Groupe et associés | 125 402.00 | 125 402.00 | | 125 402.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 853.00 | | | 13 853.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 191.00 | 4 191.00 | | 4 191.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 752.00 | | | 752.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 257.00 | | | 53 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 283.00 | 100 283.00 | | 100 283.00 |
VW T.V.A. | 38 177.00 | 38 177.00 | | 38 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 608 707.00 | 608 707.00 | | 608 707.00 |