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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 602.00 | 60 336.00 | 6 265.00 | 66 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 575 729.00 | 257 427.00 | 318 303.00 | 575 729.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 085.00 | | 52 085.00 | 52 085.00 |
BJ TOTAL (I) | 694 416.00 | 317 763.00 | 376 653.00 | 694 416.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 670.00 | | 34 670.00 | 34 670.00 |
BZ Autres créances | 79 127.00 | | 79 127.00 | 79 127.00 |
CF Disponibilités | 272 518.00 | | 272 518.00 | 272 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 824.00 | | 62 824.00 | 62 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 449 139.00 | | 449 139.00 | 449 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 143 555.00 | 317 763.00 | 825 792.00 | 1 143 555.00 |
CP Parts à moins d’un an | 52 085.00 | | | 52 085.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 60 818.00 | 39 806.00 | | 60 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 834.00 | 21 012.00 | | 19 834.00 |
DJ Subventions d’investissement | 82 833.00 | 97 834.00 | | 82 833.00 |
DL TOTAL (I) | 174 484.00 | 169 651.00 | | 174 484.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 019.00 | 300 006.00 | | 300 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 40 054.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 293 703.00 | 291 689.00 | | 293 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 585.00 | 52 151.00 | | 57 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 651 308.00 | 683 899.00 | | 651 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 825 792.00 | 853 550.00 | | 825 792.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 651 308.00 | 683 899.00 | | 651 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 630 282.00 | | 64 134.00 | 630 282.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 578 197.00 | | 64 134.00 | 578 197.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 085.00 | | | 52 085.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 142.00 | 70 621.00 | | 247 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 142.00 | 70 621.00 | | 247 142.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 293 703.00 | 293 703.00 | | 293 703.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 942.00 | 22 942.00 | | 22 942.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 087.00 | 25 087.00 | | 25 087.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 085.00 | 52 085.00 | | 52 085.00 |
VB T. V. A. | 17 100.00 | 17 100.00 | | 17 100.00 |
VC Groupe et associés | 49 063.00 | 49 063.00 | | 49 063.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 019.00 | 300 019.00 | | 300 019.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 892.00 | 5 892.00 | | 5 892.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 266.00 | 12 266.00 | | 12 266.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 824.00 | 62 824.00 | | 62 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 036.00 | 194 036.00 | | 194 036.00 |
VW T.V.A. | 3 664.00 | 3 664.00 | | 3 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 651 308.00 | 651 308.00 | | 651 308.00 |