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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 602.00 | 49 216.00 | 17 385.00 | 66 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 511 595.00 | 197 926.00 | 313 669.00 | 511 595.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 085.00 | | 52 085.00 | 52 085.00 |
BJ TOTAL (I) | 630 282.00 | 247 142.00 | 383 140.00 | 630 282.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 869.00 | | 37 869.00 | 37 869.00 |
BZ Autres créances | 56 358.00 | | 56 358.00 | 56 358.00 |
CF Disponibilités | 314 499.00 | | 314 499.00 | 314 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 683.00 | | 61 685.00 | 61 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 470 411.00 | | 470 411.00 | 470 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 100 693.00 | 247 142.00 | 853 550.00 | 1 100 693.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 39 806.00 | -22 596.00 | | 39 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 012.00 | 63 401.00 | | 21 012.00 |
DJ Subventions d’investissement | 97 834.00 | 112 835.00 | | 97 834.00 |
DL TOTAL (I) | 169 651.00 | 163 640.00 | | 169 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 006.00 | 43.00 | | 300 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 054.00 | 131 054.00 | | 40 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 291 689.00 | 302 463.00 | | 291 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 151.00 | 55 831.00 | | 52 151.00 |
EA Autres dettes | | 2 164.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 683 899.00 | 491 555.00 | | 683 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 853 550.00 | 655 195.00 | | 853 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 683 899.00 | 491 555.00 | | 683 899.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 823 893.00 | | 823 893.00 | 823 893.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 823 893.00 | | 823 893.00 | 823 893.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 836.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 781.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 868 551.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 241 551.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 747.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 346 655.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 991.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 206.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 440.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 055.00 | |
GE Autres charges | | | 9 895.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 862 540.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 011.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 011.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 001.00 | 15 001.00 | | 15 001.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 001.00 | 15 001.00 | | 15 001.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7 930.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 930.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 001.00 | 7 070.00 | | 15 001.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 207.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 883 552.00 | 1 244 292.00 | | 883 552.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 862 540.00 | 1 180 890.00 | | 862 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 012.00 | 63 401.00 | | 21 012.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 628 131.00 | | 2 151.00 | 628 131.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 085.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 630 282.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 578 197.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 576 046.00 | | 2 151.00 | 576 046.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 085.00 | | | 52 085.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 087.00 | 72 055.00 | | 175 087.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 087.00 | 72 055.00 | | 175 087.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 291 689.00 | 291 689.00 | | 291 689.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 046.00 | 32 046.00 | | 32 046.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 662.00 | 17 662.00 | | 17 662.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 085.00 | 52 085.00 | | 52 085.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 926.00 | 4 926.00 | | 4 926.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
VB T. V. A. | 13 713.00 | 13 713.00 | | 13 713.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 006.00 | 300 006.00 | | 300 006.00 |
VI Groupe et associés | 40 054.00 | 40 054.00 | | 40 054.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
VP Divers | 31 836.00 | 31 836.00 | | 31 836.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 397.00 | 2 397.00 | | 2 397.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 597.00 | 4 597.00 | | 4 597.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 685.00 | 61 685.00 | | 61 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 128.00 | 170 128.00 | | 170 128.00 |
VW T.V.A. | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 683 899.00 | 683 899.00 | | 683 899.00 |