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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 602.00 | 21 495.00 | 45 107.00 | 66 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 503 345.00 | 82 043.00 | 421 302.00 | 503 345.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 085.00 | | 52 085.00 | 52 085.00 |
BJ TOTAL (I) | 622 032.00 | 103 538.00 | 518 494.00 | 622 032.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 182.00 | | 29 182.00 | 29 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
BZ Autres créances | 24 603.00 | | 24 603.00 | 24 603.00 |
CF Disponibilités | 71 138.00 | | 71 138.00 | 71 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 437.00 | | 57 437.00 | 57 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 477.00 | | 182 477.00 | 182 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 804 509.00 | 103 538.00 | 700 971.00 | 804 509.00 |
CP Parts à moins d’un an | 52 085.00 | | | 52 085.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -67 873.00 | | | -67 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 277.00 | -67 873.00 | | 45 277.00 |
DJ Subventions d’investissement | 120 673.00 | 142 837.00 | | 120 673.00 |
DL TOTAL (I) | 108 077.00 | 84 964.00 | | 108 077.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 491.00 | 125 402.00 | | 128 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 416 407.00 | 362 011.00 | | 416 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 924.00 | 120 718.00 | | 41 924.00 |
EA Autres dettes | 6 071.00 | 577.00 | | 6 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 592 894.00 | 608 707.00 | | 592 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 700 971.00 | 693 671.00 | | 700 971.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 592 894.00 | 608 707.00 | | 592 894.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 145 902.00 | | 1 145 902.00 | 1 145 902.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 145 902.00 | | 1 145 902.00 | 1 145 902.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 847.00 | |
FQ Autres produits | | | 281.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 170 031.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 281 519.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 307.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 424 247.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 284.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 271 639.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 629.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 585.00 | |
GE Autres charges | | | 13 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 142 710.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 321.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 613.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 613.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 613.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 708.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 164.00 | 7 163.00 | | 22 164.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 164.00 | 7 163.00 | | 22 164.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 595.00 | | | 1 595.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 595.00 | | | 1 595.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 569.00 | 7 163.00 | | 20 569.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -400.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 192 195.00 | 670 038.00 | | 1 192 195.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 146 918.00 | 737 911.00 | | 1 146 918.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 277.00 | -67 873.00 | | 45 277.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 590 225.00 | | 31 807.00 | 590 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 085.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 622 032.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 569 947.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 560 702.00 | | 9 245.00 | 560 702.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 523.00 | | 22 563.00 | 29 523.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 953.00 | 70 585.00 | | 32 953.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 953.00 | 70 585.00 | | 32 953.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 416 407.00 | 416 407.00 | | 416 407.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 289.00 | 10 289.00 | | 10 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 221.00 | 24 221.00 | | 24 221.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 071.00 | 6 071.00 | | 6 071.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 085.00 | 52 085.00 | | 52 085.00 |
UX Autres créances clients | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
VB T. V. A. | 7 568.00 | 7 568.00 | | 7 568.00 |
VI Groupe et associés | 128 491.00 | 128 491.00 | | 128 491.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 924.00 | 15 924.00 | | 15 924.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 641.00 | 6 641.00 | | 6 641.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 437.00 | 57 437.00 | | 57 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 241.00 | 134 241.00 | | 134 241.00 |
VW T.V.A. | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 592 894.00 | 592 894.00 | | 592 894.00 |