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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 800.00 | 1 264.00 | 6 536.00 | 7 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 876.00 | 6 304.00 | 23 571.00 | 29 876.00 |
040 Immobilisations financières | 562.00 | | 562.00 | 562.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 98 238.00 | 7 568.00 | 90 669.00 | 98 238.00 |
060 Stock marchandises | 1 482.00 | | 1 482.00 | 1 482.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 516.00 | | 2 516.00 | 2 516.00 |
072 Créances – Autres | 1 552.00 | | 1 552.00 | 1 552.00 |
084 Disponibilités | 26 331.00 | | 26 331.00 | 26 331.00 |
092 Charges constatées d’avance | 319.00 | | 319.00 | 319.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 434.00 | | 32 434.00 | 32 434.00 |
110 Total général Actif | 130 672.00 | 7 568.00 | 123 104.00 | 130 672.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 324.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 324.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 64 784.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 081.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 209.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 914.00 | |
176 Total des dettes | | | 87 780.00 | |
180 Total général Passif | | | 123 104.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 98 238.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 480.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 54 395.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 102 869.00 | | | 102 869.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 095.00 | | | 2 095.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 104 967.00 | | | 104 967.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 37 433.00 | | | 37 433.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 482.00 | | | -1 482.00 |
242 Autres charges externes. | 39 711.00 | | | 39 711.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 597.00 | | | 1 597.00 |
252 Charges sociales | 1 447.00 | | | 1 447.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 568.00 | | | 7 568.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 86 273.00 | | | 86 273.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 694.00 | | | 18 694.00 |
280 Produits financiers | 390.00 | | | 390.00 |
294 Charges financières | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 704.00 | | | 2 704.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 324.00 | | | 15 324.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 24 876.00 | | | 24 876.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 562.00 | | | 562.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 98 238.00 | | | 98 238.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 937.00 | | | 7 937.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 342.00 | | | 7 342.00 |