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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 550.00 | 7 214.00 | 1 336.00 | 8 550.00 |
028 Immobilisations corporelles | 66 459.00 | 27 936.00 | 38 522.00 | 66 459.00 |
040 Immobilisations financières | 676.00 | | 676.00 | 676.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 135 685.00 | 35 150.00 | 100 535.00 | 135 685.00 |
060 Stock marchandises | 2 754.00 | | 2 754.00 | 2 754.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 988.00 | | 8 988.00 | 8 988.00 |
072 Créances – Autres | 5 918.00 | | 5 918.00 | 5 918.00 |
084 Disponibilités | 19 201.00 | | 19 201.00 | 19 201.00 |
092 Charges constatées d’avance | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 377.00 | | 37 377.00 | 37 377.00 |
110 Total général Actif | 173 062.00 | 35 150.00 | 137 911.00 | 173 062.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 32 268.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 202.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 60 470.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 62 944.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 417.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 415.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 080.00 | |
176 Total des dettes | | | 77 441.00 | |
180 Total général Passif | | | 137 911.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 297.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 562.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 108 131.00 | 119 663.00 | | 108 131.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 589.00 | 5 320.00 | | 2 589.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | | 4.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 112 220.00 | 124 987.00 | | 112 220.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 50 573.00 | 46 037.00 | | 50 573.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 540.00 | 267.00 | | -1 540.00 |
242 Autres charges externes. | 34 998.00 | 41 393.00 | | 34 998.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 487.00 | | | 487.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 920.00 | 816.00 | | 920.00 |
252 Charges sociales | 1 062.00 | 1 005.00 | | 1 062.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 389.00 | 14 159.00 | | 15 389.00 |
262 Autres charges | 91.00 | 1.00 | | 91.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 101 493.00 | 103 678.00 | | 101 493.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 728.00 | 21 309.00 | | 10 728.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | | 2 900.00 | | |
294 Charges financières | 702.00 | 1 106.00 | | 702.00 |
300 Charges exceptionnelles | 635.00 | 3 149.00 | | 635.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 189.00 | 3 010.00 | | 1 189.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 202.00 | 16 944.00 | | 8 202.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 297.00 | | | 7 297.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 128 388.00 | | | 128 388.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 297.00 | | | 7 297.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 126.00 | | | 10 126.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 796.00 | | | 7 796.00 |