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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 550.00 | 8 550.00 | | 8 550.00 |
028 Immobilisations corporelles | 94 785.00 | 43 084.00 | 51 700.00 | 94 785.00 |
040 Immobilisations financières | 788.00 | | 788.00 | 788.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 164 123.00 | 51 634.00 | 112 489.00 | 164 123.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
060 Stock marchandises | 8 848.00 | | 8 848.00 | 8 848.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 695.00 | | 7 695.00 | 7 695.00 |
072 Créances – Autres | 4 732.00 | | 4 732.00 | 4 732.00 |
084 Disponibilités | 22 220.00 | | 22 220.00 | 22 220.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 894.00 | | 44 894.00 | 44 894.00 |
110 Total général Actif | 209 017.00 | 51 634.00 | 157 383.00 | 209 017.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 38 470.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 873.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 62 343.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 70 461.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 080.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 218.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 499.00 | |
176 Total des dettes | | | 95 040.00 | |
180 Total général Passif | | | 157 383.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 28 438.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 120 098.00 | 108 131.00 | | 120 098.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 259.00 | 2 589.00 | | 2 259.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 500.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 122 358.00 | 112 220.00 | | 122 358.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 56 351.00 | 50 573.00 | | 56 351.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 093.00 | -1 540.00 | | -6 093.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 400.00 | | | -1 400.00 |
242 Autres charges externes. | 34 616.00 | 34 998.00 | | 34 616.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 414.00 | | | 1 414.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 585.00 | 920.00 | | 1 585.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
252 Charges sociales | 2 807.00 | 1 062.00 | | 2 807.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 484.00 | 15 389.00 | | 16 484.00 |
262 Autres charges | 332.00 | 91.00 | | 332.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 118 682.00 | 101 493.00 | | 118 682.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 675.00 | 10 728.00 | | 3 675.00 |
280 Produits financiers | 11.00 | 1.00 | | 11.00 |
294 Charges financières | 1 283.00 | 702.00 | | 1 283.00 |
300 Charges exceptionnelles | 170.00 | 635.00 | | 170.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 361.00 | 1 189.00 | | 361.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 873.00 | 8 202.00 | | 1 873.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 28 326.00 | | | 28 326.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 112.00 | | | 112.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 135 685.00 | | | 135 685.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 28 438.00 | | | 28 438.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 799.00 | | | 11 799.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 704.00 | | | 9 704.00 |