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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 550.00 | 4 008.00 | 4 542.00 | 8 550.00 |
028 Immobilisations corporelles | 59 162.00 | 15 754.00 | 43 408.00 | 59 162.00 |
040 Immobilisations financières | 676.00 | | 676.00 | 676.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 128 388.00 | 19 762.00 | 108 626.00 | 128 388.00 |
060 Stock marchandises | 1 215.00 | | 1 215.00 | 1 215.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 466.00 | | 466.00 | 466.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 204.00 | | 2 204.00 | 2 204.00 |
072 Créances – Autres | 2 702.00 | | 2 702.00 | 2 702.00 |
084 Disponibilités | 24 450.00 | | 24 450.00 | 24 450.00 |
092 Charges constatées d’avance | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 512.00 | | 31 512.00 | 31 512.00 |
110 Total général Actif | 159 900.00 | 19 762.00 | 140 139.00 | 159 900.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 15 324.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 944.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 52 268.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 72 635.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 091.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 796.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 145.00 | |
176 Total des dettes | | | 87 871.00 | |
180 Total général Passif | | | 140 139.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 35 150.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 900.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 58 064.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 119 663.00 | 102 869.00 | | 119 663.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 5 320.00 | 2 095.00 | | 5 320.00 |
230 Autres produits | 4.00 | 3.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 124 987.00 | 104 967.00 | | 124 987.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 46 037.00 | 37 433.00 | | 46 037.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 267.00 | -1 482.00 | | 267.00 |
242 Autres charges externes. | 41 393.00 | 39 711.00 | | 41 393.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 717.00 | | | 717.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 816.00 | 1 597.00 | | 816.00 |
252 Charges sociales | 1 005.00 | 1 447.00 | | 1 005.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 159.00 | 7 568.00 | | 14 159.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 103 678.00 | 86 273.00 | | 103 678.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 309.00 | 18 694.00 | | 21 309.00 |
280 Produits financiers | | 390.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
294 Charges financières | 1 106.00 | 1 056.00 | | 1 106.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 149.00 | | | 3 149.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 010.00 | 2 704.00 | | 3 010.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 944.00 | 15 324.00 | | 16 944.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 750.00 | | | 750.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 136.00 | | | 10 136.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 24 150.00 | | | 24 150.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 114.00 | | | 114.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 98 238.00 | | | 98 238.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 35 150.00 | | | 35 150.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 035.00 | | | 3 035.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -135.00 | | | -135.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 033.00 | | | 12 033.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 458.00 | | | 9 458.00 |