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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 751.00 | 529.00 | 6 223.00 | 6 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 493.00 | | 8 493.00 | 8 493.00 |
AV Immobilisations en cours | 155 491.00 | | 155 491.00 | 155 491.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 735.00 | 529.00 | 170 206.00 | 170 735.00 |
BZ Autres créances | 32 914.00 | | 32 914.00 | 32 914.00 |
CF Disponibilités | 109 523.00 | | 109 523.00 | 109 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 437.00 | | 142 437.00 | 142 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 313 172.00 | 529.00 | 312 643.00 | 313 172.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 327.00 | | | -1 327.00 |
DL TOTAL (I) | 3 673.00 | | | 3 673.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 893.00 | | | 36 893.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 383.00 | | | 150 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 694.00 | | | 121 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 970.00 | | | 308 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 312 643.00 | | | 312 643.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 970.00 | | | 308 970.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 771.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 529.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 300.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 327.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 327.00 | | | 1 327.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 327.00 | | | -1 327.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 170 735.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 751.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 170 735.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 751.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 163 984.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 163 984.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 529.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 529.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 694.00 | 121 694.00 | | 121 694.00 |
VB T. V. A. | 32 689.00 | | | 32 689.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 893.00 | 36 893.00 | | 36 893.00 |
VI Groupe et associés | 150 383.00 | 150 383.00 | | 150 383.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 893.00 | | | 36 893.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 225.00 | | | 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 914.00 | 32 914.00 | | 32 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 970.00 | 308 970.00 | | 308 970.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 525.00 | | | 525.00 |
ST Autres comptes | 246.00 | | | 246.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 381.00 | | | 1 381.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 771.00 | | | 771.00 |