| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 751.00 | 3 229.00 | 3 522.00 | 6 751.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 289.00 | 6 166.00 | 11 123.00 | 17 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 732 434.00 | 147 788.00 | 584 646.00 | 732 434.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 756 523.00 | 157 184.00 | 599 339.00 | 756 523.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 289.00 | | 11 289.00 | 11 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 157.00 | | 24 157.00 | 24 157.00 |
BZ Autres créances | 36 826.00 | | 36 826.00 | 36 826.00 |
CF Disponibilités | 69 004.00 | | 69 004.00 | 69 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 940.00 | | 3 940.00 | 3 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 216.00 | | 145 216.00 | 145 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 901 739.00 | 157 184.00 | 744 555.00 | 901 739.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 314 960.00 | 155 000.00 | | 314 960.00 |
DH Report à nouveau | -129 920.00 | -1 327.00 | | -129 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 587.00 | -128 593.00 | | -25 587.00 |
DL TOTAL (I) | 159 453.00 | 25 080.00 | | 159 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 336 977.00 | 398 855.00 | | 336 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 472.00 | 192 637.00 | | 105 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 005.00 | 96 247.00 | | 53 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 887.00 | 40 965.00 | | 54 887.00 |
EA Autres dettes | 34 761.00 | 5 124.00 | | 34 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 585 103.00 | 733 828.00 | | 585 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 744 555.00 | 758 908.00 | | 744 555.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 309.00 | 397 714.00 | | 324 309.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 870 247.00 | | 870 247.00 | 870 247.00 |
FG Production vendue services | 10 194.00 | | 10 194.00 | 10 194.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 880 441.00 | | 880 441.00 | 880 441.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 817.00 | |
FQ Autres produits | | | 554.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 941 811.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 253 602.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -946.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 269 157.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 198.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 278 011.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 537.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 939.00 | |
GE Autres charges | | | 26 909.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 985 406.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 595.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 874.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 874.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 874.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -52 469.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 60 817.00 | 2 353.00 | | 60 817.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 26 865.00 | 6 011.00 | | 26 865.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 828.00 | | | 28 828.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 828.00 | | | 28 828.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 946.00 | | | 1 946.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 946.00 | | | 1 946.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 882.00 | | | 26 882.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 970 639.00 | 585 755.00 | | 970 639.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 996 226.00 | 714 349.00 | | 996 226.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 587.00 | -128 593.00 | | -25 587.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 551.00 | 16 885.00 | | 21 551.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 755 579.00 | | 945.00 | 755 579.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 751.00 | | | 6 751.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 756 523.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 751.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 749 723.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 748 778.00 | | 945.00 | 748 778.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 244.00 | 87 939.00 | | 69 244.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 879.00 | 1 350.00 | | 1 879.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 365.00 | 86 589.00 | | 67 365.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 005.00 | 53 005.00 | | 53 005.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 032.00 | 28 032.00 | | 28 032.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 076.00 | 20 076.00 | | 20 076.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 761.00 | 34 761.00 | | 34 761.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
UX Autres créances clients | 24 157.00 | 24 157.00 | | 24 157.00 |
VB T. V. A. | 4 287.00 | 4 287.00 | | 4 287.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 336 977.00 | 76 184.00 | 260 794.00 | 336 977.00 |
VI Groupe et associés | 105 472.00 | 105 472.00 | | 105 472.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 638.00 | | | 61 638.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 792.00 | 1 792.00 | | 1 792.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 540.00 | 32 540.00 | | 32 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 940.00 | 3 940.00 | | 3 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 972.00 | 64 923.00 | 49.00 | 64 972.00 |
VW T.V.A. | 4 986.00 | 4 986.00 | | 4 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 585 103.00 | 324 309.00 | 260 794.00 | 585 103.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 316.00 | 2 372.00 | | 2 316.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 363.00 | 18 334.00 | | 17 363.00 |
ST Autres comptes | 138 645.00 | 96 261.00 | | 138 645.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 70 538.00 | 62 029.00 | | 70 538.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 91 063.00 | 112 614.00 | | 91 063.00 |
YT Sous‐traitance | 38 256.00 | 30 262.00 | | 38 256.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 355.00 | 2 562.00 | | 4 355.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 882.00 | 396.00 | | 3 882.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 198.00 | 2 768.00 | | 6 198.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 110 634.00 | 67 001.00 | | 110 634.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 514.00 | 57 898.00 | | 63 514.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 269 157.00 | 209 455.00 | | 269 157.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |