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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 751.00 | 5 930.00 | 821.00 | 6 751.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 014.00 | 16 916.00 | 13 098.00 | 30 014.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 864 554.00 | 342 002.00 | 522 552.00 | 864 554.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 901 368.00 | 364 847.00 | 536 521.00 | 901 368.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 362.00 | | 9 362.00 | 9 362.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 571.00 | | 8 571.00 | 8 571.00 |
BZ Autres créances | 35 379.00 | | 35 379.00 | 35 379.00 |
CF Disponibilités | 197 083.00 | | 197 083.00 | 197 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 556.00 | | 15 556.00 | 15 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 950.00 | | 265 950.00 | 265 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 167 318.00 | 364 847.00 | 802 471.00 | 1 167 318.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 314 960.00 | 314 960.00 | | 314 960.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 129 612.00 | 129 612.00 | | 129 612.00 |
DH Report à nouveau | -212 955.00 | -155 507.00 | | -212 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 279.00 | -57 448.00 | | -59 279.00 |
DL TOTAL (I) | 172 338.00 | 231 616.00 | | 172 338.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 380 787.00 | 432 673.00 | | 380 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 187.00 | 132 119.00 | | 141 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 729.00 | 16 532.00 | | 43 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 294.00 | 24 415.00 | | 29 294.00 |
EA Autres dettes | 35 136.00 | 35 021.00 | | 35 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 630 134.00 | 640 761.00 | | 630 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 802 471.00 | 872 377.00 | | 802 471.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 496 166.00 | 444 696.00 | | 496 166.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 68.00 | 26.00 | | 68.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 418 589.00 | | 418 589.00 | 418 589.00 |
FG Production vendue services | 2 163.00 | | 2 163.00 | 2 163.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 420 753.00 | | 420 753.00 | 420 753.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 99 595.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 390.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 534 802.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 124 139.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 488.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 195 094.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 044.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 392.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 826.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 119 260.00 | |
GE Autres charges | | | 13 375.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 581 642.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 840.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 050.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 050.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 050.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 891.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 390.00 | 15 499.00 | | 14 390.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 80.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 13 193.00 | 14 713.00 | | 13 193.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 66.00 | 1 959.00 | | 66.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66.00 | 1 959.00 | | 66.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 455.00 | 1 500.00 | | 5 455.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 455.00 | 1 500.00 | | 5 455.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 388.00 | 459.00 | | -5 388.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 534 868.00 | 526 582.00 | | 534 868.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 594 147.00 | 584 029.00 | | 594 147.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -59 279.00 | -57 448.00 | | -59 279.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 851.00 | 10 975.00 | | 22 851.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 897 559.00 | | 3 809.00 | 897 559.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 751.00 | | 4.00 | 6 751.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 901 368.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 751.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 894 568.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 890 759.00 | | 3 809.00 | 890 759.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245 588.00 | 119 260.00 | | 245 588.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 580.00 | 1 350.00 | | 4 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 008.00 | 117 909.00 | | 241 008.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 729.00 | 43 729.00 | | 43 729.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 150.00 | 18 150.00 | | 18 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 636.00 | 6 636.00 | | 6 636.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 136.00 | 35 136.00 | | 35 136.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
UX Autres créances clients | 8 571.00 | 8 571.00 | | 8 571.00 |
VB T. V. A. | 5 857.00 | 5 857.00 | | 5 857.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 380 720.00 | 246 752.00 | 133 968.00 | 380 720.00 |
VI Groupe et associés | 141 187.00 | 141 187.00 | | 141 187.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 912.00 | | | 61 912.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 521.00 | 29 521.00 | | 29 521.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 556.00 | 15 556.00 | | 15 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 555.00 | 59 506.00 | 49.00 | 59 555.00 |
VW T.V.A. | 4 353.00 | 4 353.00 | | 4 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 630 134.00 | 496 166.00 | 133 968.00 | 630 134.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 705.00 | 1 775.00 | | 705.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 771.00 | 15 454.00 | | 11 771.00 |
ST Autres comptes | 86 969.00 | 69 576.00 | | 86 969.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 71 314.00 | 53 687.00 | | 71 314.00 |
YT Sous‐traitance | 25 041.00 | 24 288.00 | | 25 041.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 753.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 339.00 | 2 384.00 | | 2 339.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 044.00 | 4 159.00 | | 3 044.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 48 170.00 | 56 235.00 | | 48 170.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 812.00 | 46 517.00 | | 44 812.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 195 094.00 | 163 758.00 | | 195 094.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |