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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 751.00 | 4 580.00 | 2 172.00 | 6 751.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 014.00 | 9 779.00 | 20 235.00 | 30 014.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 860 745.00 | 231 229.00 | 629 516.00 | 860 745.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 897 559.00 | 245 588.00 | 651 971.00 | 897 559.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 874.00 | | 5 874.00 | 5 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 653.00 | | 1 653.00 | 1 653.00 |
BZ Autres créances | 73 940.00 | | 73 940.00 | 73 940.00 |
CF Disponibilités | 121 186.00 | | 121 186.00 | 121 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 754.00 | | 17 754.00 | 17 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 406.00 | | 220 406.00 | 220 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 117 965.00 | 245 588.00 | 872 377.00 | 1 117 965.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 314 960.00 | 314 960.00 | | 314 960.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 129 612.00 | | | 129 612.00 |
DH Report à nouveau | -155 507.00 | -129 920.00 | | -155 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 448.00 | -25 587.00 | | -57 448.00 |
DL TOTAL (I) | 231 616.00 | 159 453.00 | | 231 616.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 432 673.00 | 336 977.00 | | 432 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 119.00 | 105 472.00 | | 132 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 532.00 | 53 005.00 | | 16 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 415.00 | 54 887.00 | | 24 415.00 |
EA Autres dettes | 35 021.00 | 34 761.00 | | 35 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 640 761.00 | 585 103.00 | | 640 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 872 377.00 | 744 555.00 | | 872 377.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 444 696.00 | 324 309.00 | | 444 696.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26.00 | | | 26.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 475 967.00 | | 475 967.00 | 475 967.00 |
FG Production vendue services | 3 283.00 | | 3 283.00 | 3 283.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 479 250.00 | | 479 250.00 | 479 250.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 604.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 499.00 | |
FQ Autres produits | | | 270.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 524 623.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 137 731.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 415.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 758.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 159.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 449.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 829.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 404.00 | |
GE Autres charges | | | 14 799.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 579 543.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 920.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 987.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 987.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 987.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -57 907.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 499.00 | 60 817.00 | | 15 499.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 80.00 | | | 80.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 14 713.00 | 26 865.00 | | 14 713.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 959.00 | 28 828.00 | | 1 959.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 959.00 | 28 828.00 | | 1 959.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 500.00 | 1 946.00 | | 1 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 500.00 | 1 946.00 | | 1 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 459.00 | 26 882.00 | | 459.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 526 582.00 | 970 639.00 | | 526 582.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 584 029.00 | 996 226.00 | | 584 029.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -57 448.00 | -25 587.00 | | -57 448.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 975.00 | 21 551.00 | | 10 975.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 756 523.00 | 129 612.00 | 11 424.00 | 756 523.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 751.00 | | | 6 751.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 897 559.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 751.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 890 759.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 749 723.00 | 129 612.00 | 11 424.00 | 749 723.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 184.00 | 88 404.00 | | 157 184.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 229.00 | 1 350.00 | | 3 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 954.00 | 87 054.00 | | 153 954.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 532.00 | 16 532.00 | | 16 532.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 396.00 | 16 396.00 | | 16 396.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 867.00 | 7 867.00 | | 7 867.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 021.00 | 35 021.00 | | 35 021.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
UX Autres créances clients | 1 653.00 | 1 653.00 | | 1 653.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 497.00 | 10 497.00 | | 10 497.00 |
VB T. V. A. | 2 815.00 | 2 815.00 | | 2 815.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 432 647.00 | 236 582.00 | 196 065.00 | 432 647.00 |
VI Groupe et associés | 132 119.00 | 132 119.00 | | 132 119.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 137.00 | | | 24 137.00 |
VP Divers | 21 537.00 | 21 537.00 | | 21 537.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 090.00 | 39 090.00 | | 39 090.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 754.00 | 17 754.00 | | 17 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 395.00 | 93 346.00 | 49.00 | 93 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 640 761.00 | 444 696.00 | 196 065.00 | 640 761.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 775.00 | 2 316.00 | | 1 775.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 454.00 | 17 363.00 | | 15 454.00 |
ST Autres comptes | 69 576.00 | 138 645.00 | | 69 576.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 687.00 | 70 538.00 | | 53 687.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 69 513.00 | 91 063.00 | | 69 513.00 |
YT Sous‐traitance | 24 288.00 | 38 256.00 | | 24 288.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 753.00 | 4 355.00 | | 753.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 384.00 | 3 882.00 | | 2 384.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 159.00 | 6 198.00 | | 4 159.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 56 235.00 | 110 634.00 | | 56 235.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 517.00 | 63 514.00 | | 46 517.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 163 758.00 | 269 157.00 | | 163 758.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |