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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 848.00 | 1 848.00 | | 1 848.00 |
AH Fonds commercial | 8 385.00 | | 8 385.00 | 8 385.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 686.00 | 9 137.00 | 1 549.00 | 10 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 579.00 | 26 054.00 | 35 524.00 | 61 579.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 707.00 | | 2 707.00 | 2 707.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 205.00 | 37 039.00 | 50 165.00 | 87 205.00 |
BT Marchandises | 48 880.00 | | 48 880.00 | 48 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 391.00 | 7 196.00 | 177 195.00 | 184 391.00 |
BZ Autres créances | 56 692.00 | | 56 692.00 | 56 692.00 |
CF Disponibilités | 94 303.00 | | 94 303.00 | 94 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 802.00 | | 4 802.00 | 4 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 068.00 | 7 196.00 | 381 873.00 | 389 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 476 273.00 | 44 235.00 | 432 038.00 | 476 273.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 024.00 | | | 50 024.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 813.00 | | | 3 813.00 |
DG Autres réserves | 168 829.00 | | | 168 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 142.00 | | | 30 142.00 |
DL TOTAL (I) | 252 808.00 | | | 252 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 063.00 | | | 50 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 883.00 | | | 68 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 499.00 | | | 50 499.00 |
EA Autres dettes | 9 785.00 | | | 9 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 230.00 | | | 179 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 432 038.00 | | | 432 038.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 230.00 | | | 179 230.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 709 802.00 | | 709 802.00 | 709 802.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 709 802.00 | | 709 802.00 | 709 802.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 766.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 641.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 731 236.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 274 595.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 341.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 748.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 499.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 934.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 528.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 811.00 | |
GE Autres charges | | | 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 693 581.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 655.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 674.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 641.00 | | | 14 641.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 989.00 | | | 2 989.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 989.00 | | | 2 989.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 137.00 | | | 8 137.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 137.00 | | | 8 137.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 148.00 | | | -5 148.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 384.00 | | | 2 384.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 734 243.00 | | | 734 243.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 704 101.00 | | | 704 101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 142.00 | | | 30 142.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 528.00 | | 14 676.00 | 72 528.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 707.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 87 205.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 265.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 233.00 | | | 10 233.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 588.00 | | 14 676.00 | 57 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 707.00 | | | 4 707.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 228.00 | 8 811.00 | | 28 228.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 848.00 | | | 1 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 380.00 | 8 811.00 | | 26 380.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 196.00 | | | 7 196.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 196.00 | | | 7 196.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 196.00 | | | 7 196.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 516.00 | 40 516.00 | | 40 516.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 883.00 | 68 883.00 | | 68 883.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 941.00 | 14 941.00 | | 14 941.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 307.00 | 24 307.00 | | 24 307.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 785.00 | 9 785.00 | | 9 785.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 707.00 | | | 2 707.00 |
UX Autres créances clients | 176 753.00 | | | 176 753.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 638.00 | | | 7 638.00 |
VB T. V. A. | 29 975.00 | | | 29 975.00 |
VI Groupe et associés | 9 547.00 | 9 547.00 | | 9 547.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 986.00 | | | 20 986.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 108.00 | 1 108.00 | | 1 108.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 532.00 | | | 5 532.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 802.00 | | | 4 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 592.00 | 245 885.00 | 2 707.00 | 248 592.00 |
VW T.V.A. | 10 143.00 | 10 143.00 | | 10 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 230.00 | 179 230.00 | | 179 230.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 130.00 | | | 3 130.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 709.00 | | | 12 709.00 |
ST Autres comptes | 78 533.00 | | | 78 533.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 237.00 | | | 12 237.00 |
YT Sous‐traitance | 6 544.00 | | | 6 544.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 725.00 | | | 2 725.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 369.00 | | | 1 369.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 499.00 | | | 4 499.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 017.00 | | | 35 017.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 66 794.00 | | | 66 794.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 112 748.00 | | | 112 748.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |