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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 848.00 | 1 848.00 | | 1 848.00 |
AH Fonds commercial | 8 385.00 | | 8 385.00 | 8 385.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 106.00 | 12 824.00 | 3 282.00 | 16 106.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 850.00 | 45 334.00 | 15 515.00 | 60 850.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 855.00 | | 2 855.00 | 2 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 121.00 | 60 007.00 | 32 114.00 | 92 121.00 |
BT Marchandises | 82 370.00 | | 82 370.00 | 82 370.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 852.00 | | 18 852.00 | 18 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 444 270.00 | 17 335.00 | 426 935.00 | 444 270.00 |
BZ Autres créances | 29 211.00 | | 29 211.00 | 29 211.00 |
CF Disponibilités | 29 333.00 | | 29 333.00 | 29 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 064.00 | | 1 064.00 | 1 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 605 100.00 | 17 335.00 | 587 765.00 | 605 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 697 221.00 | 77 342.00 | 619 879.00 | 697 221.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 024.00 | | | 50 024.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 813.00 | | | 3 813.00 |
DG Autres réserves | 250 813.00 | | | 250 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 926.00 | | | -39 926.00 |
DL TOTAL (I) | 264 724.00 | | | 264 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 885.00 | | | 18 885.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 983.00 | | | 4 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 582.00 | | | 98 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 350.00 | | | 104 350.00 |
EA Autres dettes | 8 356.00 | | | 8 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 155.00 | | | 355 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 619 879.00 | | | 619 879.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 173.00 | | | 230 173.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 776 936.00 | | 776 936.00 | 776 936.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 776 936.00 | | 776 936.00 | 776 936.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 121.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 677.00 | |
FQ Autres produits | | | 551.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 782 285.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 321 002.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -30 514.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 197.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 059.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 955.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 323 319.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 580.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 853.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 009.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 806 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 176.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 677.00 | | | 1 677.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 444.00 | | | 4 444.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 444.00 | | | 4 444.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 193.00 | | | 20 193.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 193.00 | | | 20 193.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 750.00 | | | -15 750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 786 728.00 | | | 786 728.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 826 654.00 | | | 826 654.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 926.00 | | | -39 926.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 155.00 | | 8 802.00 | 94 155.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 198.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 198.00 | 4 933.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 836.00 | 92 121.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 638.00 | 76 955.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 233.00 | | | 10 233.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 939.00 | | 8 654.00 | 77 939.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 983.00 | | 148.00 | 5 983.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 791.00 | 11 853.00 | 9 638.00 | 57 791.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 848.00 | | | 1 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 943.00 | 11 853.00 | 9 638.00 | 55 943.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 326.00 | 8 009.00 | | 9 326.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 326.00 | 8 009.00 | | 9 326.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 326.00 | 8 009.00 | | 9 326.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 009.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 582.00 | 98 582.00 | | 98 582.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 758.00 | 14 758.00 | | 14 758.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 644.00 | 59 644.00 | | 59 644.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 356.00 | 8 356.00 | | 8 356.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 855.00 | | 2 855.00 | 2 855.00 |
UX Autres créances clients | 371 408.00 | 371 408.00 | | 371 408.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 72 862.00 | 72 862.00 | | 72 862.00 |
VB T. V. A. | 17 804.00 | 17 804.00 | | 17 804.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
VI Groupe et associés | 18 885.00 | 18 885.00 | | 18 885.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 063.00 | 4 063.00 | | 4 063.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 344.00 | 7 344.00 | | 7 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 064.00 | 1 064.00 | | 1 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 477 477.00 | 474 544.00 | 2 933.00 | 477 477.00 |
VW T.V.A. | 29 525.00 | 29 525.00 | | 29 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 173.00 | 230 173.00 | 120 000.00 | 350 173.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 141.00 | | | 4 141.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 979.00 | | | 14 979.00 |
ST Autres comptes | 78 792.00 | | | 78 792.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 943.00 | | | 17 943.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 346.00 | | | 5 346.00 |
YW Taxe professionnelle | 814.00 | | | 814.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 955.00 | | | 4 955.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 117 838.00 | | | 117 838.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 117 601.00 | | | 117 601.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 117 059.00 | | | 117 059.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |