| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 505.00 | 2 975.00 | 529.00 | 3 505.00 |
AH Fonds commercial | 8 385.00 | | 8 385.00 | 8 385.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 881.00 | 14 483.00 | 4 398.00 | 18 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 999.00 | 54 917.00 | 9 082.00 | 63 999.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 855.00 | | 2 855.00 | 2 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 702.00 | 72 375.00 | 27 327.00 | 99 702.00 |
BT Marchandises | 88 652.00 | | 88 652.00 | 88 652.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 073.00 | | 9 073.00 | 9 073.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 364 587.00 | 17 335.00 | 347 252.00 | 364 587.00 |
BZ Autres créances | 39 130.00 | | 39 130.00 | 39 130.00 |
CF Disponibilités | 37 156.00 | | 37 156.00 | 37 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 418.00 | | 3 418.00 | 3 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 542 016.00 | 17 335.00 | 524 681.00 | 542 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 641 718.00 | 89 710.00 | 552 008.00 | 641 718.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 024.00 | | | 50 024.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 813.00 | | | 3 813.00 |
DG Autres réserves | 210 886.00 | | | 210 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 836.00 | | | 836.00 |
DL TOTAL (I) | 265 559.00 | | | 265 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 232.00 | | | 106 232.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 596.00 | | | 1 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 262.00 | | | 88 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 771.00 | | | 47 771.00 |
EA Autres dettes | 42 588.00 | | | 42 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 449.00 | | | 286 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 552 008.00 | | | 552 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 853.00 | | | 284 853.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 821 573.00 | | 821 573.00 | 821 573.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 821 573.00 | | 821 573.00 | 821 573.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 834.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 266.00 | |
FQ Autres produits | | | 865.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 835 537.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 360 822.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 282.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 88.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 307.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 441.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 278 518.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 003.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 368.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 832 287.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 841.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 841.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -841.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 409.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 266.00 | | | 8 266.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 885.00 | | | 885.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 885.00 | | | 885.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 877.00 | | | 2 877.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 877.00 | | | 2 877.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 992.00 | | | -1 992.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -419.00 | | | -419.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 836 423.00 | | | 836 423.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 835 587.00 | | | 835 587.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 836.00 | | | 836.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 121.00 | | 7 581.00 | 92 121.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 933.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 99 702.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 889.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 879.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 233.00 | | 1 657.00 | 10 233.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 955.00 | | 5 924.00 | 76 955.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 933.00 | | | 4 933.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 007.00 | 12 368.00 | | 60 007.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 848.00 | 1 127.00 | | 1 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 158.00 | 11 241.00 | | 58 158.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 335.00 | | | 17 335.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 335.00 | | | 17 335.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 335.00 | | | 17 335.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 262.00 | 88 262.00 | | 88 262.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 832.00 | 24 832.00 | | 24 832.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 588.00 | 42 588.00 | | 42 588.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 855.00 | | 2 855.00 | 2 855.00 |
UX Autres créances clients | 292 293.00 | 292 293.00 | | 292 293.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 72 294.00 | 72 294.00 | | 72 294.00 |
VB T. V. A. | 18 441.00 | 18 441.00 | | 18 441.00 |
VC Groupe et associés | 12 352.00 | 12 352.00 | | 12 352.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 232.00 | 106 232.00 | | 106 232.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 482.00 | 4 482.00 | | 4 482.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 418.00 | 3 418.00 | | 3 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 410 068.00 | 407 135.00 | 2 933.00 | 410 068.00 |
VW T.V.A. | 22 077.00 | 22 077.00 | | 22 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 853.00 | 284 853.00 | | 284 853.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 611.00 | | | 2 611.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 557.00 | | | 10 557.00 |
ST Autres comptes | 108 575.00 | | | 108 575.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 084.00 | | | 14 084.00 |
YT Sous‐traitance | 1 041.00 | | | 1 041.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 50.00 | | | 50.00 |
YW Taxe professionnelle | 830.00 | | | 830.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 441.00 | | | 3 441.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 110 204.00 | | | 110 204.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 95 103.00 | | | 95 103.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 134 307.00 | | | 134 307.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |