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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 848.00 | 1 848.00 | | 1 848.00 |
AH Fonds commercial | 8 385.00 | | 8 385.00 | 8 385.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 166.00 | 9 753.00 | 1 413.00 | 11 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 579.00 | 35 675.00 | 25 903.00 | 61 579.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 707.00 | | 2 707.00 | 2 707.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 763.00 | 47 276.00 | 40 487.00 | 87 763.00 |
BT Marchandises | 76 269.00 | | 76 269.00 | 76 269.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 554.00 | | 554.00 | 554.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 284 183.00 | 9 326.00 | 274 856.00 | 284 183.00 |
BZ Autres créances | 57 063.00 | | 57 063.00 | 57 063.00 |
CF Disponibilités | 16 350.00 | | 16 350.00 | 16 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 181.00 | | 6 181.00 | 6 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 440 601.00 | 9 326.00 | 431 274.00 | 440 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 528 363.00 | 56 602.00 | 471 761.00 | 528 363.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 024.00 | | | 50 024.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 813.00 | | | 3 813.00 |
DG Autres réserves | 198 971.00 | | | 198 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 764.00 | | | 21 764.00 |
DL TOTAL (I) | 274 572.00 | | | 274 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 995.00 | | | 31 995.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 514.00 | | | 6 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 521.00 | | | 85 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 329.00 | | | 65 329.00 |
EA Autres dettes | 7 831.00 | | | 7 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 189.00 | | | 197 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 471 761.00 | | | 471 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 681.00 | | | 158 681.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 759 510.00 | | 759 510.00 | 759 510.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 759 510.00 | | 759 510.00 | 759 510.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 668.00 | |
FQ Autres produits | | | 387.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 779 566.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 316 995.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 389.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 935.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 474.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 275 230.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 054.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 237.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 181.00 | |
GE Autres charges | | | 7 356.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 758 073.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 493.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 509.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 618.00 | | | 12 618.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 084.00 | | | 4 084.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 084.00 | | | 4 084.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 307.00 | | | 2 307.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 307.00 | | | 2 307.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 777.00 | | | 1 777.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 522.00 | | | 1 522.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 783 667.00 | | | 783 667.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 761 903.00 | | | 761 903.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 764.00 | | | 21 764.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 205.00 | | 558.00 | 87 205.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 785.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 87 763.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 745.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 233.00 | | | 10 233.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 265.00 | | 480.00 | 72 265.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 707.00 | | 78.00 | 4 707.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 039.00 | 10 237.00 | | 37 039.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 848.00 | | | 1 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 191.00 | 10 237.00 | | 35 191.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 196.00 | 9 181.00 | 7 051.00 | 7 196.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 196.00 | 9 181.00 | 7 051.00 | 7 196.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 196.00 | 9 181.00 | 7 051.00 | 7 196.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 181.00 | 7 051.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 995.00 | | 31 995.00 | 31 995.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 521.00 | 85 521.00 | | 85 521.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 127.00 | 19 127.00 | | 19 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 062.00 | 26 062.00 | | 26 062.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 831.00 | 7 831.00 | | 7 831.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 707.00 | | 2 707.00 | 2 707.00 |
UX Autres créances clients | 274 773.00 | 274 773.00 | | 274 773.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 409.00 | 9 409.00 | | 9 409.00 |
VB T. V. A. | 31 277.00 | 31 277.00 | | 31 277.00 |
VC Groupe et associés | 3 911.00 | 3 911.00 | | 3 911.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 522.00 | | | 8 522.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 037.00 | 13 037.00 | | 13 037.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 838.00 | 8 838.00 | | 8 838.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 181.00 | 6 181.00 | | 6 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 350 212.00 | 347 427.00 | 2 785.00 | 350 212.00 |
VW T.V.A. | 19 590.00 | 19 590.00 | | 19 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 676.00 | 158 681.00 | 31 995.00 | 190 676.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 667.00 | | | 4 667.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 120.00 | | | 11 120.00 |
ST Autres comptes | 79 847.00 | | | 79 847.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 921.00 | | | 10 921.00 |
YT Sous‐traitance | 13 424.00 | | | 13 424.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 623.00 | | | 623.00 |
YW Taxe professionnelle | 807.00 | | | 807.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 474.00 | | | 5 474.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 53 101.00 | | | 53 101.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 76 035.00 | | | 76 035.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 115 935.00 | | | 115 935.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |