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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 188.00 | 9 188.00 | | 9 188.00 |
AN Terrains | 2 805.00 | | 2 805.00 | 2 805.00 |
AP Constructions | 176 674.00 | 176 674.00 | | 176 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 317 991.00 | 220 733.00 | 97 258.00 | 317 991.00 |
AX Avances et acomptes | 4 315.00 | | 4 315.00 | 4 315.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 919.00 | | 18 919.00 | 18 919.00 |
BJ TOTAL (I) | 578 892.00 | 406 595.00 | 172 297.00 | 578 892.00 |
BN En cours de production de biens | 4 722 830.00 | | 4 722 830.00 | 4 722 830.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 585 548.00 | | 1 585 548.00 | 1 585 548.00 |
BZ Autres créances | 215 914.00 | | 215 914.00 | 215 914.00 |
CF Disponibilités | 2 025 896.00 | | 2 025 896.00 | 2 025 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 98 236.00 | | 98 236.00 | 98 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 650 925.00 | | 8 650 925.00 | 8 650 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 229 817.00 | 406 595.00 | 8 823 223.00 | 9 229 817.00 |
CU Autres participations | 49 000.00 | | 49 000.00 | 49 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 039.00 | 6 829.00 | | 7 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 258 014.00 | 250 211.00 | | 258 014.00 |
DL TOTAL (I) | 485 053.00 | 477 039.00 | | 485 053.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 500.00 | 16 350.00 | | 5 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 500.00 | 16 350.00 | | 5 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 485.00 | 229.00 | | 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 200.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 201 848.00 | 974 710.00 | | 1 201 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 642 043.00 | 540 374.00 | | 642 043.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 488 294.00 | 2 157 620.00 | | 6 488 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 332 670.00 | 3 673 132.00 | | 8 332 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 823 223.00 | 4 166 522.00 | | 8 823 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 332 670.00 | 3 673 132.00 | | 8 332 670.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 318 384.00 | | 5 318 384.00 | 5 318 384.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 318 384.00 | | 5 318 384.00 | 5 318 384.00 |
FM Production stockée | | | 4 147 091.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 834.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 501 313.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 340 486.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 319.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 505 703.00 | |
FZ Charges sociales | | | 202 635.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 415.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 121 566.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 379 747.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 14.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 379 732.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 726.00 | 18.00 | | 726.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13.00 | | | 13.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 739.00 | 18.00 | | 739.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -739.00 | -18.00 | | -739.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 120 980.00 | 122 706.00 | | 120 980.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 501 313.00 | 4 000 468.00 | | 9 501 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 243 299.00 | 3 750 257.00 | | 9 243 299.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 258 014.00 | 250 211.00 | | 258 014.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 572 321.00 | | 9 999.00 | 572 321.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 67 919.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 428.00 | 578 892.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 188.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 428.00 | 501 785.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 188.00 | | | 9 188.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 495 670.00 | | 9 543.00 | 495 670.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 463.00 | | 456.00 | 67 463.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 369 595.00 | 40 415.00 | 3 415.00 | 369 595.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 188.00 | | | 9 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 360 407.00 | 40 415.00 | 3 415.00 | 360 407.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 350.00 | | 10 850.00 | 16 350.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 350.00 | | 10 850.00 | 16 350.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 850.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 201 848.00 | 1 201 848.00 | | 1 201 848.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 857.00 | 53 857.00 | | 53 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 246.00 | 61 246.00 | | 61 246.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 488 294.00 | 6 488 294.00 | | 6 488 294.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 919.00 | | | 18 919.00 |
UX Autres créances clients | 1 585 548.00 | | | 1 585 548.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 199 543.00 | | | 199 543.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 508.00 | | | 9 508.00 |
VP Divers | 5 659.00 | | | 5 659.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 735.00 | 8 735.00 | | 8 735.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5.00 | | | 5.00 |
VS Charges constatées d’avance | 98 236.00 | | | 98 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 918 618.00 | 1 899 699.00 | 18 919.00 | 1 918 618.00 |
VW T.V.A. | 518 205.00 | 518 205.00 | | 518 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 332 670.00 | 8 332 670.00 | | 8 332 670.00 |