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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 817.00 | 17 893.00 | 7 924.00 | 25 817.00 |
AN Terrains | 2 805.00 | | 2 805.00 | 2 805.00 |
AP Constructions | 95 934.00 | 95 934.00 | | 95 934.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 950.00 | 399.00 | 2 551.00 | 2 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 320 779.00 | 164 014.00 | 156 766.00 | 320 779.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 399.00 | | 19 399.00 | 19 399.00 |
BJ TOTAL (I) | 516 685.00 | 278 239.00 | 238 445.00 | 516 685.00 |
BN En cours de production de biens | 1 225 162.00 | | 1 225 162.00 | 1 225 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 747 956.00 | | 1 747 956.00 | 1 747 956.00 |
BZ Autres créances | 213 238.00 | | 213 238.00 | 213 238.00 |
CF Disponibilités | 1 226 588.00 | | 1 226 588.00 | 1 226 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 441.00 | | 35 441.00 | 35 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 448 384.00 | | 4 448 384.00 | 4 448 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 965 069.00 | 278 239.00 | 4 686 830.00 | 4 965 069.00 |
CU Autres participations | 49 000.00 | | 49 000.00 | 49 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 115 186.00 | 18 604.00 | | 115 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 046.00 | 96 581.00 | | 83 046.00 |
DL TOTAL (I) | 418 232.00 | 335 186.00 | | 418 232.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 912.00 | 15 600.00 | | 4 912.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 912.00 | 15 600.00 | | 4 912.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128.00 | 162.00 | | 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 373.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 283 728.00 | 1 618 662.00 | | 1 283 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 767 966.00 | 937 156.00 | | 767 966.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 211 864.00 | 4 021 259.00 | | 2 211 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 263 686.00 | 6 577 611.00 | | 4 263 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 686 830.00 | 6 928 396.00 | | 4 686 830.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 263 686.00 | 6 577 611.00 | | 4 263 686.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 062 094.00 | | 7 062 094.00 | 7 062 094.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 062 094.00 | | 7 062 094.00 | 7 062 094.00 |
FM Production stockée | | | -846 505.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 334.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 258 927.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 403 141.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 295.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 465 458.00 | |
FZ Charges sociales | | | 193 990.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 663.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 912.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 151 463.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 464.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 40.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 424.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 370.00 | | | 6 370.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 370.00 | | | 6 370.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 630.00 | | | 26 630.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 008.00 | 28 979.00 | | 51 008.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 291 927.00 | 4 477 051.00 | | 6 291 927.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 208 881.00 | 4 380 470.00 | | 6 208 881.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 046.00 | 96 581.00 | | 83 046.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 472 466.00 | | 133 019.00 | 472 466.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 68 399.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 88 800.00 | 516 685.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 817.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 88 800.00 | 422 468.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 593.00 | | 224.00 | 25 593.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 378 954.00 | | 132 315.00 | 378 954.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 919.00 | | 480.00 | 67 919.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 303 007.00 | 57 663.00 | 82 430.00 | 303 007.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 350.00 | 5 543.00 | | 12 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 290 657.00 | 52 120.00 | 82 430.00 | 290 657.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 600.00 | 4 912.00 | 15 600.00 | 15 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 600.00 | 4 912.00 | 15 600.00 | 15 600.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 912.00 | 15 600.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 283 728.00 | 1 283 728.00 | | 1 283 728.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 053.00 | 47 053.00 | | 47 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 847.00 | 47 847.00 | | 47 847.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 028.00 | 22 028.00 | | 22 028.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 211 864.00 | 2 211 864.00 | | 2 211 864.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 399.00 | | 19 399.00 | 19 399.00 |
UX Autres créances clients | 1 747 956.00 | 1 747 956.00 | | 1 747 956.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
VB T. V. A. | 209 950.00 | 209 950.00 | | 209 950.00 |
VC Groupe et associés | 2 730.00 | 2 730.00 | | 2 730.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 129.00 | 10 129.00 | | 10 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 441.00 | 35 441.00 | | 35 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 016 034.00 | 1 996 635.00 | 19 399.00 | 2 016 034.00 |
VW T.V.A. | 640 910.00 | 640 910.00 | | 640 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 263 686.00 | 4 263 686.00 | | 4 263 686.00 |