| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 188.00 | 9 188.00 | | 9 188.00 |
AN Terrains | 2 805.00 | | 2 805.00 | 2 805.00 |
AP Constructions | 95 934.00 | 95 934.00 | | 95 934.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 368.00 | 152 319.00 | 117 049.00 | 269 368.00 |
AX Avances et acomptes | 4 315.00 | | 4 315.00 | 4 315.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 919.00 | | 18 919.00 | 18 919.00 |
BJ TOTAL (I) | 449 529.00 | 257 441.00 | 192 088.00 | 449 529.00 |
BN En cours de production de biens | 1 242 981.00 | | 1 242 981.00 | 1 242 981.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 034 700.00 | | 2 034 700.00 | 2 034 700.00 |
BZ Autres créances | 251 654.00 | | 251 654.00 | 251 654.00 |
CF Disponibilités | 1 537 517.00 | | 1 537 517.00 | 1 537 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 102 854.00 | | 102 854.00 | 102 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 169 706.00 | | 5 169 706.00 | 5 169 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 619 235.00 | 257 441.00 | 5 361 794.00 | 5 619 235.00 |
CU Autres participations | 49 000.00 | | 49 000.00 | 49 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 15 053.00 | 7 039.00 | | 15 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 551.00 | 258 014.00 | | 203 551.00 |
DL TOTAL (I) | 438 604.00 | 485 053.00 | | 438 604.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 800.00 | 5 500.00 | | 8 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 800.00 | 5 500.00 | | 8 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260.00 | 485.00 | | 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 373.00 | | | 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 766 954.00 | 1 201 848.00 | | 1 766 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 784 269.00 | 642 043.00 | | 784 269.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 362 534.00 | 6 488 294.00 | | 2 362 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 914 390.00 | 8 332 670.00 | | 4 914 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 361 794.00 | 8 823 223.00 | | 5 361 794.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 373.00 | | | 373.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 425 452.00 | | 10 425 452.00 | 10 425 452.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 425 452.00 | | 10 425 452.00 | 10 425 452.00 |
FM Production stockée | | | -3 479 849.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 679.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 970 284.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 911 027.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 633.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 484 260.00 | |
FZ Charges sociales | | | 201 164.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 023.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 800.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 690 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 279 359.00 | |
GN Différences positives de change | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 279 375.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 877.00 | | | 5 877.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 377.00 | | | 14 377.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 027.00 | 726.00 | | 2 027.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 027.00 | 739.00 | | 2 027.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 350.00 | -739.00 | | 12 350.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 88 173.00 | 120 980.00 | | 88 173.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 984 677.00 | 9 501 313.00 | | 6 984 677.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 781 125.00 | 9 243 299.00 | | 6 781 125.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 203 551.00 | 258 014.00 | | 203 551.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 578 892.00 | | 63 814.00 | 578 892.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 67 919.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 193 177.00 | 449 529.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 188.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 193 177.00 | 372 422.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 188.00 | | | 9 188.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 501 785.00 | | 63 814.00 | 501 785.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 919.00 | | | 67 919.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 406 595.00 | 44 023.00 | 193 177.00 | 406 595.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 188.00 | | | 9 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 397 407.00 | 44 023.00 | 193 177.00 | 397 407.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 500.00 | 8 800.00 | 5 500.00 | 5 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 500.00 | 8 800.00 | 5 500.00 | 5 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 800.00 | 5 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 766 954.00 | 1 766 954.00 | | 1 766 954.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 539.00 | 42 539.00 | | 42 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 219.00 | 56 219.00 | | 56 219.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 362 534.00 | 2 362 534.00 | | 2 362 534.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 919.00 | | 18 919.00 | 18 919.00 |
UX Autres créances clients | 2 034 700.00 | 2 034 700.00 | | 2 034 700.00 |
VB T. V. A. | 225 647.00 | 225 647.00 | | 225 647.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VI Groupe et associés | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 952.00 | 24 952.00 | | 24 952.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 228.00 | 18 228.00 | | 18 228.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 055.00 | 1 055.00 | | 1 055.00 |
VS Charges constatées d’avance | 102 854.00 | 102 854.00 | | 102 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 408 128.00 | 2 389 209.00 | 18 919.00 | 2 408 128.00 |
VW T.V.A. | 667 284.00 | 667 284.00 | | 667 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 914 390.00 | 4 914 390.00 | | 4 914 390.00 |