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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 817.00 | 23 437.00 | 2 380.00 | 25 817.00 |
AN Terrains | 2 805.00 | | 2 805.00 | 2 805.00 |
AP Constructions | 95 934.00 | 95 934.00 | | 95 934.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 301.00 | 1 306.00 | 2 995.00 | 4 301.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 305 838.00 | 188 448.00 | 117 390.00 | 305 838.00 |
AX Avances et acomptes | 22 265.00 | | 22 265.00 | 22 265.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 399.00 | | 19 399.00 | 19 399.00 |
BJ TOTAL (I) | 525 360.00 | 309 125.00 | 216 235.00 | 525 360.00 |
BN En cours de production de biens | 873 902.00 | | 873 902.00 | 873 902.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 229 792.00 | | 3 229 792.00 | 3 229 792.00 |
BZ Autres créances | 240 795.00 | | 240 795.00 | 240 795.00 |
CF Disponibilités | 648 128.00 | | 648 128.00 | 648 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 109 980.00 | | 109 980.00 | 109 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 102 598.00 | | 5 102 598.00 | 5 102 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 627 958.00 | 309 125.00 | 5 318 833.00 | 5 627 958.00 |
CU Autres participations | 49 000.00 | | 49 000.00 | 49 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 198 232.00 | 115 186.00 | | 198 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 999.00 | 83 046.00 | | 36 999.00 |
DL TOTAL (I) | 455 230.00 | 418 232.00 | | 455 230.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 707.00 | 4 912.00 | | 1 707.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 707.00 | 4 912.00 | | 1 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 128.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18.00 | | | 18.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 323 730.00 | 1 283 728.00 | | 1 323 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 852 290.00 | 767 966.00 | | 852 290.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 685 858.00 | 2 211 864.00 | | 2 685 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 861 895.00 | 4 263 686.00 | | 4 861 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 318 833.00 | 4 686 830.00 | | 5 318 833.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 861 895.00 | 4 263 686.00 | | 4 861 895.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 061 503.00 | | 5 061 503.00 | 5 061 503.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 061 503.00 | | 5 061 503.00 | 5 061 503.00 |
FM Production stockée | | | -351 260.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 214.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 741 458.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 047 016.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 115.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 391 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 879.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 960.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 707.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 678 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 779.00 | |
GN Différences positives de change | | | 75.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 75.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 854.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 33 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 33 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 167.00 | | | 7 167.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 370.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 167.00 | 6 370.00 | | 7 167.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 167.00 | 26 630.00 | | -7 167.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 688.00 | 51 008.00 | | 18 688.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 741 533.00 | 6 291 927.00 | | 4 741 533.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 704 535.00 | 6 208 881.00 | | 4 704 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 999.00 | 83 046.00 | | 36 999.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 516 685.00 | | 28 750.00 | 516 685.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 68 399.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 075.00 | 525 360.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 817.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 075.00 | 431 143.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 817.00 | | | 25 817.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 422 468.00 | | 28 750.00 | 422 468.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 399.00 | | | 68 399.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 278 239.00 | 50 960.00 | 20 075.00 | 278 239.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 893.00 | 5 544.00 | | 17 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260 347.00 | 45 416.00 | 20 075.00 | 260 347.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 912.00 | 1 707.00 | 4 912.00 | 4 912.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 912.00 | 1 707.00 | 4 912.00 | 4 912.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 707.00 | 4 912.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 323 730.00 | 1 323 730.00 | | 1 323 730.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 740.00 | 32 740.00 | | 32 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 579.00 | 30 579.00 | | 30 579.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 685 858.00 | 2 685 858.00 | | 2 685 858.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 399.00 | | 19 399.00 | 19 399.00 |
UX Autres créances clients | 3 229 792.00 | 3 229 792.00 | | 3 229 792.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
VB T. V. A. | 206 111.00 | 206 111.00 | | 206 111.00 |
VC Groupe et associés | 2 730.00 | 2 730.00 | | 2 730.00 |
VI Groupe et associés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 896.00 | 29 896.00 | | 29 896.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 994.00 | 5 994.00 | | 5 994.00 |
VS Charges constatées d’avance | 109 980.00 | 109 980.00 | | 109 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 599 966.00 | 3 580 567.00 | 19 399.00 | 3 599 966.00 |
VW T.V.A. | 782 977.00 | 782 977.00 | | 782 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 861 895.00 | 4 861 895.00 | | 4 861 895.00 |