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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 28 440.00 | 28 440.00 | | 28 440.00 |
AN Terrains | 181 657.00 | | 181 657.00 | 181 657.00 |
AP Constructions | 939 617.00 | 402 177.00 | 537 440.00 | 939 617.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 220 867.00 | 212 727.00 | 8 139.00 | 220 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 613 182.00 | 1 259 258.00 | 353 923.00 | 1 613 182.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 361 510.00 | | 361 510.00 | 361 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 554.00 | | 20 554.00 | 20 554.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 639 232.00 | 1 902 603.00 | 1 736 629.00 | 3 639 232.00 |
BT Marchandises | 3 085.00 | | 3 085.00 | 3 085.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 197 506.00 | | 197 506.00 | 197 506.00 |
BZ Autres créances | 174 956.00 | | 174 956.00 | 174 956.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 309 188.00 | | 309 188.00 | 309 188.00 |
CF Disponibilités | 127 655.00 | | 127 655.00 | 127 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 196.00 | | 61 196.00 | 61 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 873 588.00 | | 873 588.00 | 873 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 512 821.00 | 1 902 603.00 | 2 610 217.00 | 4 512 821.00 |
CU Autres participations | 273 402.00 | | 273 402.00 | 273 402.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 400.00 | 38 400.00 | | 38 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
DG Autres réserves | 1 575 269.00 | 1 575 270.00 | | 1 575 269.00 |
DH Report à nouveau | 113 014.00 | | | 113 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 001.00 | 113 014.00 | | 148 001.00 |
DJ Subventions d’investissement | 23 301.00 | 27 083.00 | | 23 301.00 |
DL TOTAL (I) | 1 901 826.00 | 1 757 607.00 | | 1 901 826.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 435.00 | 198 673.00 | | 161 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 157.00 | 42 937.00 | | 16 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 753.00 | 234 805.00 | | 221 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 057.00 | 217 421.00 | | 220 057.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 580.00 | | |
EA Autres dettes | 88 987.00 | 89 366.00 | | 88 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 708 391.00 | 783 783.00 | | 708 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 610 217.00 | 2 541 390.00 | | 2 610 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 530 422.00 | | 108 810.00 | 3 530 422.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 655 468.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 639 232.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 955 324.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 440.00 | | | 28 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 918 727.00 | | 36 597.00 | 2 918 727.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 583 255.00 | | 72 213.00 | 583 255.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 780 450.00 | 122 154.00 | | 1 780 450.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 440.00 | | | 28 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 752 010.00 | 122 154.00 | | 1 752 010.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 754.00 | 221 754.00 | | 221 754.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 383.00 | 56 383.00 | | 56 383.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 300.00 | 96 300.00 | | 96 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 988.00 | 88 988.00 | | 88 988.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 361 511.00 | 100 000.00 | | 361 511.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 554.00 | | | 20 554.00 |
UX Autres créances clients | 197 506.00 | | | 197 506.00 |
VB T. V. A. | 33 013.00 | | | 33 013.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 684.00 | 155 985.00 | 4 699.00 | 160 684.00 |
VI Groupe et associés | 16 157.00 | 16 157.00 | | 16 157.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 276.00 | | | 37 276.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 73 817.00 | | | 73 817.00 |
VP Divers | 5 362.00 | | | 5 362.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 682.00 | 28 682.00 | | 28 682.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 764.00 | | | 62 764.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 196.00 | | | 61 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 815 723.00 | 533 658.00 | 282 065.00 | 815 723.00 |
VW T.V.A. | 38 692.00 | 38 692.00 | | 38 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 708 391.00 | 703 692.00 | 4 699.00 | 708 391.00 |