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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 31 028.00 | 29 065.00 | 1 962.00 | 31 028.00 |
AN Terrains | 183 010.00 | 247.00 | 182 763.00 | 183 010.00 |
AP Constructions | 939 618.00 | 471 333.00 | 468 284.00 | 939 618.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 236 418.00 | 220 003.00 | 16 415.00 | 236 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 322 004.00 | 1 394 431.00 | 927 572.00 | 2 322 004.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 504 155.00 | | 504 155.00 | 504 155.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 554.00 | | 20 554.00 | 20 554.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 510 189.00 | 2 115 080.00 | 2 395 109.00 | 4 510 189.00 |
BT Marchandises | 1 847.00 | | 1 847.00 | 1 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 254.00 | | 176 254.00 | 176 254.00 |
BZ Autres créances | 112 863.00 | | 112 863.00 | 112 863.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 311 402.00 | | 311 402.00 | 311 402.00 |
CF Disponibilités | 424 154.00 | | 424 154.00 | 424 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 938.00 | | 72 938.00 | 72 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 099 458.00 | | 1 099 458.00 | 1 099 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 609 646.00 | 2 115 080.00 | 3 494 567.00 | 5 609 646.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 273 403.00 | | 273 403.00 | 273 403.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 400.00 | 38 400.00 | | 38 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
DG Autres réserves | 1 575 270.00 | 1 575 270.00 | | 1 575 270.00 |
DH Report à nouveau | 325 898.00 | 261 015.00 | | 325 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 212.00 | 64 883.00 | | 31 212.00 |
DJ Subventions d’investissement | 171 294.00 | 19 520.00 | | 171 294.00 |
DL TOTAL (I) | 2 145 915.00 | 1 962 928.00 | | 2 145 915.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 762 023.00 | 200 543.00 | | 762 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 555.00 | 14 716.00 | | 7 555.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 532.00 | 20 553.00 | | 22 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 404.00 | 293 611.00 | | 269 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 205.00 | 154 857.00 | | 168 205.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 950.00 | 42 495.00 | | 29 950.00 |
EA Autres dettes | 88 983.00 | 88 983.00 | | 88 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 348 652.00 | 815 758.00 | | 1 348 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 494 567.00 | 2 778 686.00 | | 3 494 567.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 913 641.00 | | 700 746.00 | 3 913 641.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 798 112.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 103 699.00 | | 4 510 188.00 | 103 699.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 027.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 103 699.00 | | 3 681 049.00 | 103 699.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 640.00 | | 1 887.00 | 29 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 086 084.00 | | 698 664.00 | 3 086 084.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 797 917.00 | | 195.00 | 797 917.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 962 153.00 | 153 026.00 | | 1 962 153.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 638.00 | 427.00 | | 28 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 933 515.00 | 152 599.00 | | 1 933 515.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 269 404.00 | 269 404.00 | | 269 404.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 874.00 | 36 874.00 | | 36 874.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 976.00 | 83 976.00 | | 83 976.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 950.00 | 29 950.00 | | 29 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 515.00 | 111 515.00 | | 111 515.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 504 155.00 | 100 000.00 | 404 155.00 | 504 155.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 554.00 | | 20 554.00 | 20 554.00 |
UX Autres créances clients | 176 254.00 | 176 254.00 | | 176 254.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 710.00 | 1 710.00 | | 1 710.00 |
VB T. V. A. | 39 953.00 | 39 953.00 | | 39 953.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 761 047.00 | 144 172.00 | 505 736.00 | 761 047.00 |
VI Groupe et associés | 7 555.00 | 7 555.00 | | 7 555.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 651.00 | | | 88 651.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 157.00 | 28 157.00 | | 28 157.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 731.00 | 16 731.00 | | 16 731.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 043.00 | 43 043.00 | | 43 043.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 938.00 | 72 938.00 | | 72 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 886 754.00 | 462 055.00 | 424 709.00 | 886 754.00 |
VW T.V.A. | 30 625.00 | 30 625.00 | | 30 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 348 653.00 | 731 775.00 | 505 736.00 | 1 348 653.00 |