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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 31 678.00 | 30 220.00 | 1 457.00 | 31 678.00 |
AN Terrains | 214 705.00 | 7 148.00 | 207 556.00 | 214 705.00 |
AP Constructions | 939 618.00 | 540 489.00 | 399 128.00 | 939 618.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 253 635.00 | 220 083.00 | 33 553.00 | 253 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 200 944.00 | 1 426 786.00 | 774 158.00 | 2 200 944.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 480.00 | | 1 480.00 | 1 480.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 666 673.00 | | 666 673.00 | 666 673.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 554.00 | | 22 554.00 | 22 554.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 510 071.00 | 2 224 726.00 | 2 285 344.00 | 4 510 071.00 |
BT Marchandises | 1 955.00 | | 1 955.00 | 1 955.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 143 932.00 | 11 567.00 | 132 366.00 | 143 932.00 |
BZ Autres créances | 193 710.00 | | 193 710.00 | 193 710.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 312 075.00 | | 312 075.00 | 312 075.00 |
CF Disponibilités | 1 351 825.00 | | 1 351 825.00 | 1 351 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 940.00 | | 56 940.00 | 56 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 060 436.00 | 11 567.00 | 2 048 869.00 | 2 060 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 570 506.00 | 2 236 293.00 | 4 334 213.00 | 6 570 506.00 |
CU Autres participations | 178 785.00 | | 178 785.00 | 178 785.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 400.00 | 38 400.00 | | 38 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
DG Autres réserves | 1 575 270.00 | 1 575 270.00 | | 1 575 270.00 |
DH Report à nouveau | 12 208.00 | 357 111.00 | | 12 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 753 664.00 | -344 902.00 | | 753 664.00 |
DJ Subventions d’investissement | 141 509.00 | 156 401.00 | | 141 509.00 |
DL TOTAL (I) | 2 540 891.00 | 1 786 119.00 | | 2 540 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 158 016.00 | 1 265 234.00 | | 1 158 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 347.00 | 6 201.00 | | 83 347.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 361.00 | | | 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 572.00 | 183 152.00 | | 225 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 298 235.00 | 151 989.00 | | 298 235.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 990.00 | | | 3 990.00 |
EA Autres dettes | 23 801.00 | 22 051.00 | | 23 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 793 323.00 | 1 628 628.00 | | 1 793 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 334 213.00 | 3 414 748.00 | | 4 334 213.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 111 035.00 | 147 676.00 | 33 984.00 | 2 111 035.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 583.00 | 638.00 | | 29 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 081 452.00 | 147 038.00 | 33 984.00 | 2 081 452.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 4 639 472.00 | 75 325.00 | 204 727.00 | 4 639 472.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 642 059.00 | | | 3 642 059.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 567.00 | | | 11 567.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 689 227.00 | | 689 227.00 | 689 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 394 582.00 | 394 582.00 | | 394 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 083 809.00 | 394 582.00 | 689 227.00 | 1 083 809.00 |