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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 29 640.00 | 28 638.00 | 1 002.00 | 29 640.00 |
AN Terrains | 183 009.00 | 111.00 | 182 898.00 | 183 009.00 |
AP Constructions | 939 617.00 | 436 755.00 | 502 862.00 | 939 617.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 225 106.00 | 215 943.00 | 9 162.00 | 225 106.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 634 651.00 | 1 280 604.00 | 354 047.00 | 1 634 651.00 |
AV Immobilisations en cours | 103 698.00 | | 103 698.00 | 103 698.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 503 451.00 | | 503 451.00 | 503 451.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 554.00 | | 20 554.00 | 20 554.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 913 133.00 | 1 962 052.00 | 1 951 080.00 | 3 913 133.00 |
BT Marchandises | 2 238.00 | | 2 238.00 | 2 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 431.00 | | 156 431.00 | 156 431.00 |
BZ Autres créances | 164 961.00 | | 164 961.00 | 164 961.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 310 627.00 | | 310 627.00 | 310 627.00 |
CF Disponibilités | 120 166.00 | | 120 166.00 | 120 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 180.00 | | 73 180.00 | 73 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 827 605.00 | | 827 605.00 | 827 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 740 739.00 | 1 962 052.00 | 2 778 686.00 | 4 740 739.00 |
CU Autres participations | 273 402.00 | | 273 402.00 | 273 402.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 400.00 | 38 400.00 | | 38 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
DG Autres réserves | 1 575 269.00 | 1 575 269.00 | | 1 575 269.00 |
DH Report à nouveau | 261 015.00 | 113 014.00 | | 261 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 883.00 | 148 001.00 | | 64 883.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 519.00 | 23 301.00 | | 19 519.00 |
DL TOTAL (I) | 1 962 927.00 | 1 901 826.00 | | 1 962 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 543.00 | 161 435.00 | | 200 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 716.00 | 16 157.00 | | 14 716.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 553.00 | | | 20 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 293 611.00 | 221 753.00 | | 293 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 857.00 | 220 057.00 | | 154 857.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 494.00 | | | 42 494.00 |
EA Autres dettes | 88 982.00 | 88 987.00 | | 88 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 815 758.00 | 708 391.00 | | 815 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 778 686.00 | 2 610 217.00 | | 2 778 686.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 639 232.00 | | 334 801.00 | 3 639 232.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 797 409.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 900.00 | 3 913 133.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 900.00 | 3 086 084.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 440.00 | | 1 200.00 | 28 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 955 324.00 | | 191 660.00 | 2 955 324.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 655 468.00 | | 141 941.00 | 655 468.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 902 604.00 | 120 349.00 | 60 900.00 | 1 902 604.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 440.00 | 198.00 | | 28 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 874 164.00 | 120 151.00 | 60 900.00 | 1 874 164.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 293 611.00 | 293 611.00 | | 293 611.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 856.00 | 24 856.00 | | 24 856.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 840.00 | 74 840.00 | | 74 840.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 495.00 | 42 495.00 | | 42 495.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 536.00 | 109 536.00 | | 109 536.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 503 452.00 | 100 000.00 | 403 452.00 | 503 452.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 554.00 | | 20 554.00 | 20 554.00 |
UX Autres créances clients | 156 431.00 | 156 431.00 | | 156 431.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 282.00 | 6 282.00 | | 6 282.00 |
VB T. V. A. | 50 484.00 | 50 484.00 | | 50 484.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 199 698.00 | 48 177.00 | 151 521.00 | 199 698.00 |
VI Groupe et associés | 14 716.00 | 14 716.00 | | 14 716.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 986.00 | | | 45 986.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 774.00 | 43 774.00 | | 43 774.00 |
VP Divers | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 901.00 | 29 901.00 | | 29 901.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 862.00 | 63 862.00 | | 63 862.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 180.00 | 73 180.00 | | 73 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 918 579.00 | 494 573.00 | 424 006.00 | 918 579.00 |
VW T.V.A. | 25 259.00 | 25 259.00 | | 25 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 815 757.00 | 664 236.00 | 151 521.00 | 815 757.00 |