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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 31 605.00 | 13 270.00 | 18 335.00 | 31 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 110.00 | 73 035.00 | 106 075.00 | 179 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 615.00 | | 11 615.00 | 11 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 331.00 | 86 305.00 | 136 026.00 | 222 331.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 453 139.00 | 19 030.00 | 434 109.00 | 453 139.00 |
BZ Autres créances | 21 086.00 | | 21 086.00 | 21 086.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 270 018.00 | | 270 018.00 | 270 018.00 |
CF Disponibilités | 256 658.00 | | 256 658.00 | 256 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 529.00 | | 4 529.00 | 4 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 005 432.00 | 19 030.00 | 986 402.00 | 1 005 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 227 764.00 | 105 335.00 | 1 122 429.00 | 1 227 764.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 750.00 | 15 750.00 | | 15 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
DG Autres réserves | 374 146.00 | 456 120.00 | | 374 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 200.00 | 78 010.00 | | 143 200.00 |
DL TOTAL (I) | 572 697.00 | 589 480.00 | | 572 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 199.00 | 11 356.00 | | 96 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 833.00 | 72 134.00 | | 111 833.00 |
EA Autres dettes | 341 698.00 | 246 165.00 | | 341 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 549 731.00 | 329 657.00 | | 549 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 122 429.00 | 919 137.00 | | 1 122 429.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 535 439.00 | 329 657.00 | | 535 439.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 360 513.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 360 513.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 961.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 694.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 369 198.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 411 411.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 357.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 560 403.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 634.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 453.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 250.00 | |
GE Autres charges | | | 1 872.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 148 383.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 220 814.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 005.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 831.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 226 646.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 250.00 | | | 24 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 250.00 | | | -24 250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 195.00 | 28 733.00 | | 59 195.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 376 203.00 | 1 108 008.00 | | 1 376 203.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 233 002.00 | 1 029 997.00 | | 1 233 002.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 200.00 | 78 010.00 | | 143 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 046.00 | | | 211 046.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 616.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 222 332.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 605.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 179 111.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 795.00 | | | 27 795.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 903.00 | | | 171 903.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 348.00 | | | 11 348.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 512.00 | 15 454.00 | 13 660.00 | 84 512.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 421.00 | 849.00 | | 12 421.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 090.00 | 14 605.00 | 13 660.00 | 72 090.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 834.00 | 111 834.00 | | 111 834.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 021.00 | 25 021.00 | | 25 021.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 395.00 | | | 6 395.00 |
UX Autres créances clients | 453 140.00 | | | 453 140.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 293.00 | | | 14 293.00 |
VI Groupe et associés | 85 782.00 | 85 782.00 | | 85 782.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 707.00 | | | 4 707.00 |
VP Divers | 21 087.00 | | | 21 087.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 312 668.00 | 312 668.00 | | 312 668.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 530.00 | | | 4 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 485 151.00 | 478 756.00 | 6 395.00 | 485 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 549 732.00 | 535 439.00 | | 549 732.00 |