| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 605.00 | 16 360.00 | 15 244.00 | 31 605.00 |
AP Constructions | 81 396.00 | 32 942.00 | 48 453.00 | 81 396.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 214.00 | 4 403.00 | 810.00 | 5 214.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 622.00 | 67 320.00 | 83 302.00 | 150 622.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 506.00 | | 9 506.00 | 9 506.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 260.00 | | 5 260.00 | 5 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 367.00 | | 7 367.00 | 7 367.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 973.00 | 121 026.00 | 169 946.00 | 290 973.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 419 944.00 | 19 030.00 | 400 914.00 | 419 944.00 |
BZ Autres créances | 59 913.00 | | 59 913.00 | 59 913.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 197 985.00 | | 197 985.00 | 197 985.00 |
CF Disponibilités | 317 407.00 | | 317 407.00 | 317 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 787.00 | | 10 787.00 | 10 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 006 038.00 | 19 030.00 | 987 008.00 | 1 006 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 297 012.00 | 140 056.00 | 1 156 955.00 | 1 297 012.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 750.00 | 15 750.00 | | 15 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
DG Autres réserves | 357 201.00 | 517 347.00 | | 357 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 883.00 | 39 854.00 | | 75 883.00 |
DL TOTAL (I) | 488 435.00 | 612 551.00 | | 488 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 139.00 | 8 115.00 | | 50 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 766.00 | 2 775.00 | | 135 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 126.00 | 136 701.00 | | 201 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 281 309.00 | 229 276.00 | | 281 309.00 |
EA Autres dettes | 176.00 | 13 273.00 | | 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 668 520.00 | 390 142.00 | | 668 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 156 955.00 | 1 002 694.00 | | 1 156 955.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 636 451.00 | 382 170.00 | | 636 451.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 174.00 | 143.00 | | 174.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 278 949.00 | | 1 278 949.00 | 1 278 949.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 278 949.00 | | 1 278 949.00 | 1 278 949.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 523.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 283 501.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 424 339.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 575.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 575 630.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 818.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 242.00 | |
GE Autres charges | | | 2 435.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 186 041.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 459.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 286.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 286.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 766.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 766.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 480.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 979.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 523.00 | | | 4 523.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 424.00 | 309.00 | | 2 424.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 666.00 | 690.00 | | 8 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 666.00 | 690.00 | | 8 666.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 063.00 | 509.00 | | 3 063.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 063.00 | 509.00 | | 3 063.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 602.00 | 180.00 | | 5 602.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 698.00 | 8 846.00 | | 25 698.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 292 454.00 | 1 201 580.00 | | 1 292 454.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 216 570.00 | 1 161 725.00 | | 1 216 570.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 883.00 | 39 854.00 | | 75 883.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 814.00 | | 66 160.00 | 224 814.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 628.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 290 973.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 605.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 246 740.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 605.00 | | | 31 605.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 593.00 | | 65 147.00 | 181 593.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 616.00 | | 1 013.00 | 11 616.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 783.00 | 16 243.00 | | 104 783.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 360.00 | | | 16 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 423.00 | 16 243.00 | | 88 423.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 127.00 | 201 127.00 | | 201 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 281 310.00 | 281 310.00 | | 281 310.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 368.00 | | 7 368.00 | 7 368.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 419 945.00 | 419 945.00 | | 419 945.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 966.00 | 17 897.00 | 32 069.00 | 49 966.00 |
VI Groupe et associés | 135 767.00 | 135 767.00 | | 135 767.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 444.00 | | | 18 444.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 438.00 | | | 60 438.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 914.00 | 59 914.00 | | 59 914.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 787.00 | 10 787.00 | | 10 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 498 014.00 | 490 646.00 | 7 368.00 | 498 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 668 520.00 | 636 452.00 | 32 069.00 | 668 520.00 |