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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 605.00 | 16 360.00 | 15 244.00 | 31 605.00 |
AP Constructions | 81 396.00 | 41 081.00 | 40 314.00 | 81 396.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 214.00 | 4 915.00 | 298.00 | 5 214.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 636.00 | 97 995.00 | 82 640.00 | 180 636.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 260.00 | | 5 260.00 | 5 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 367.00 | | 7 367.00 | 7 367.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 480.00 | 160 353.00 | 151 126.00 | 311 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 403 446.00 | | 403 446.00 | 403 446.00 |
BZ Autres créances | 58 588.00 | | 58 588.00 | 58 588.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 148 481.00 | | 148 481.00 | 148 481.00 |
CF Disponibilités | 274 259.00 | | 274 259.00 | 274 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 474.00 | | 6 474.00 | 6 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 891 249.00 | | 891 249.00 | 891 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 202 729.00 | 160 353.00 | 1 042 376.00 | 1 202 729.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 750.00 | | | 15 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
DG Autres réserves | 297 992.00 | | | 297 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 694.00 | | | 25 694.00 |
DL TOTAL (I) | 379 036.00 | | | 379 036.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 625.00 | | | 30 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 058.00 | | | 165 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 085.00 | | | 182 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 281 629.00 | | | 281 629.00 |
EA Autres dettes | 3 939.00 | | | 3 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 663 339.00 | | | 663 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 042 376.00 | | | 1 042 376.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 643 866.00 | | | 643 866.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 177.00 | | | 177.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 019.00 | 20 334.00 | | 140 019.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 360.00 | | | 16 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 659.00 | 20 334.00 | | 123 659.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 085.00 | 182 085.00 | | 182 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 281 630.00 | 281 630.00 | | 281 630.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 940.00 | 3 940.00 | | 3 940.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 368.00 | | 7 368.00 | 7 368.00 |
UX Autres créances clients | 403 446.00 | 403 446.00 | | 403 446.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 449.00 | 10 976.00 | 19 473.00 | 30 449.00 |
VI Groupe et associés | 165 059.00 | 165 059.00 | | 165 059.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 588.00 | 58 588.00 | | 58 588.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 474.00 | 6 474.00 | | 6 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 475 876.00 | 468 509.00 | 7 368.00 | 475 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 663 340.00 | 643 867.00 | 19 473.00 | 663 340.00 |