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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 605.00 | 16 360.00 | 15 244.00 | 31 605.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 81 396.00 | 28 873.00 | 52 523.00 | 81 396.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 214.00 | 4 147.00 | 1 066.00 | 5 214.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 982.00 | 55 403.00 | 39 578.00 | 94 982.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 220.00 | | 5 220.00 | 5 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 395.00 | | 6 395.00 | 6 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 813.00 | 104 783.00 | 120 030.00 | 224 813.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 308 762.00 | 19 030.00 | 289 732.00 | 308 762.00 |
BZ Autres créances | 62 635.00 | | 62 635.00 | 62 635.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 197 985.00 | | 197 985.00 | 197 985.00 |
CF Disponibilités | 324 910.00 | | 324 910.00 | 324 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 400.00 | | 7 400.00 | 7 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 901 693.00 | 19 030.00 | 882 663.00 | 901 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 126 507.00 | 123 813.00 | 1 002 694.00 | 1 126 507.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 750.00 | 15 750.00 | | 15 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
DG Autres réserves | 517 347.00 | 374 146.00 | | 517 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 854.00 | 143 200.00 | | 39 854.00 |
DL TOTAL (I) | 612 551.00 | 572 697.00 | | 612 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 115.00 | | | 8 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 775.00 | 96 199.00 | | 2 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 701.00 | 111 833.00 | | 136 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 276.00 | | | 229 276.00 |
EA Autres dettes | 13 273.00 | 341 698.00 | | 13 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 390 142.00 | 549 731.00 | | 390 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 002 694.00 | 1 122 429.00 | | 1 002 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 382 170.00 | 535 439.00 | | 382 170.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 143.00 | | | 143.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 192 642.00 | | 1 192 642.00 | 1 192 642.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 192 642.00 | | 1 192 642.00 | 1 192 642.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 427.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 877.00 | |
FQ Autres produits | | | 799.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 200 747.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 434 606.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 298.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 533 288.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 660.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 478.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 310.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 151 642.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 104.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 142.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 142.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 727.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 727.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -584.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 519.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 309.00 | | | 309.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 690.00 | | | 690.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 690.00 | | | 690.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 509.00 | | | 509.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 509.00 | 24 250.00 | | 509.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 180.00 | -24 250.00 | | 180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 846.00 | 59 195.00 | | 8 846.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 201 580.00 | 1 376 203.00 | | 1 201 580.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 161 725.00 | 1 233 002.00 | | 1 161 725.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 854.00 | 143 200.00 | | 39 854.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 702.00 | 136 702.00 | | 136 702.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 273.00 | 13 273.00 | | 13 273.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 395.00 | | 6 395.00 | 6 395.00 |
UX Autres créances clients | 308 762.00 | 308 762.00 | | 308 762.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 972.00 | | | 7 972.00 |
VI Groupe et associés | 2 776.00 | 2 776.00 | | 2 776.00 |
VP Divers | 62 635.00 | 62 635.00 | | 62 635.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 229 276.00 | 229 276.00 | | 229 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 401.00 | 7 401.00 | | 7 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 385 193.00 | 378 798.00 | 6 395.00 | 385 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 142.00 | 382 170.00 | | 390 142.00 |