|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 277 571.00 | 256 338.00 | 21 233.00 | 277 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 369 124.00 | 287 975.00 | 81 148.00 | 369 124.00 |
BD Autres titres immobilisés | 398.00 | | 398.00 | 398.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 024.00 | | 5 024.00 | 5 024.00 |
BJ TOTAL (I) | 652 436.00 | 544 632.00 | 107 804.00 | 652 436.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 192.00 | | 10 192.00 | 10 192.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 668.00 | | 668.00 | 668.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 682 352.00 | | 682 352.00 | 682 352.00 |
BZ Autres créances | 189 751.00 | | 189 751.00 | 189 751.00 |
CF Disponibilités | 1 137 947.00 | | 1 137 947.00 | 1 137 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 838.00 | | 17 838.00 | 17 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 038 748.00 | | 2 038 748.00 | 2 038 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 691 184.00 | 544 632.00 | 2 146 552.00 | 2 691 184.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 000.00 | 63 000.00 | | 63 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
DG Autres réserves | 932 972.00 | 833 363.00 | | 932 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 765.00 | 199 609.00 | | 193 765.00 |
DL TOTAL (I) | 1 196 037.00 | 1 102 272.00 | | 1 196 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 573.00 | 40 024.00 | | 56 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 430 731.00 | 509 282.00 | | 430 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 438 551.00 | 457 815.00 | | 438 551.00 |
EA Autres dettes | 24 661.00 | 802.00 | | 24 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 950 516.00 | 1 007 922.00 | | 950 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 146 552.00 | 2 110 194.00 | | 2 146 552.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 924 724.00 | | 3 924 724.00 | 3 924 724.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 924 724.00 | | 3 924 724.00 | 3 924 724.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 047.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 088.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 011 859.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 448 076.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 188.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 697 204.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 330.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 948 168.00 | |
FZ Charges sociales | | | 579 774.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 637.00 | |
GE Autres charges | | | 309.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 771 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 240 550.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 392.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 392.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 449.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 449.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 943.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 243 493.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 331.00 | 78.00 | | 331.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 747.00 | 16 000.00 | | 747.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 078.00 | 16 078.00 | | 1 078.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 393.00 | 8 816.00 | | 7 393.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 747.00 | 8 504.00 | | 747.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 140.00 | 17 319.00 | | 8 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 062.00 | -1 241.00 | | -7 062.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 666.00 | 64 352.00 | | 42 666.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 016 329.00 | 4 017 229.00 | | 4 016 329.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 822 564.00 | 3 817 620.00 | | 3 822 564.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 193 765.00 | 199 609.00 | | 193 765.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 192 856.00 | 139 160.00 | | 192 856.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 604 302.00 | | 69 012.00 | 604 302.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 747.00 | 5 422.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 878.00 | 652 436.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 319.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 131.00 | 646 695.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 319.00 | | | 319.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 597 814.00 | | 69 012.00 | 597 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 170.00 | | | 6 170.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 523 126.00 | 41 637.00 | 20 131.00 | 523 126.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 319.00 | | | 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 522 808.00 | 41 637.00 | 20 131.00 | 522 808.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 430 731.00 | 430 731.00 | | 430 731.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 238.00 | 66 238.00 | | 66 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 256.00 | 141 256.00 | | 141 256.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 661.00 | 24 661.00 | | 24 661.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 024.00 | | | 5 024.00 |
UX Autres créances clients | 682 352.00 | | | 682 352.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 33 129.00 | | | 33 129.00 |
VB T. V. A. | 53 715.00 | | | 53 715.00 |
VC Groupe et associés | 2 292.00 | | | 2 292.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 103.00 | 1 103.00 | | 1 103.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 470.00 | 26 629.00 | 28 841.00 | 55 470.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 730.00 | | | 50 730.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 331.00 | | | 34 331.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 67 959.00 | | | 67 959.00 |
VP Divers | 3 192.00 | | | 3 192.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 374.00 | 29 374.00 | | 29 374.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 464.00 | | | 29 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 838.00 | | | 17 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 894 966.00 | 889 941.00 | 5 024.00 | 894 966.00 |
VW T.V.A. | 201 683.00 | 201 683.00 | | 201 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 950 516.00 | 921 674.00 | 28 841.00 | 950 516.00 |