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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 425 776.00 | 316 291.00 | 109 485.00 | 425 776.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 415 231.00 | 363 505.00 | 51 726.00 | 415 231.00 |
BD Autres titres immobilisés | 398.00 | | 398.00 | 398.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 267.00 | | 2 267.00 | 2 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 843 991.00 | 680 114.00 | 163 876.00 | 843 991.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 332.00 | | 8 332.00 | 8 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 704 427.00 | | 704 427.00 | 704 427.00 |
BZ Autres créances | 98 175.00 | | 98 175.00 | 98 175.00 |
CF Disponibilités | 1 788 398.00 | | 1 788 398.00 | 1 788 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 889.00 | | 3 889.00 | 3 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 603 221.00 | | 2 603 221.00 | 2 603 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 447 212.00 | 680 114.00 | 2 767 097.00 | 3 447 212.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
DG Autres réserves | 1 296 783.00 | | | 1 296 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 336 364.00 | | | 336 364.00 |
DL TOTAL (I) | 1 702 447.00 | | | 1 702 447.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 711.00 | | | 98 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 452 207.00 | | | 452 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 477 295.00 | | | 477 295.00 |
EA Autres dettes | 36 437.00 | | | 36 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 064 651.00 | | | 1 064 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 767 097.00 | | | 2 767 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 020 500.00 | | | 1 020 500.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 815.00 | | | 815.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 804 316.00 | | 42 671.00 | 804 316.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 665.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 997.00 | 843 991.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 319.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 997.00 | 841 007.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 319.00 | | | 319.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 801 333.00 | | 42 671.00 | 801 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 665.00 | | | 2 665.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 619 734.00 | 60 380.00 | | 619 734.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 319.00 | | | 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 619 416.00 | 60 380.00 | | 619 416.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 820.00 | | 4 820.00 | 4 820.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 820.00 | | 4 820.00 | 4 820.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 820.00 | | 4 820.00 | 4 820.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 820.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 452 207.00 | 452 207.00 | | 452 207.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 821.00 | 86 821.00 | | 86 821.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 591.00 | 104 591.00 | | 104 591.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 55 565.00 | 55 565.00 | | 55 565.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 437.00 | 36 437.00 | | 36 437.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 267.00 | | 2 267.00 | 2 267.00 |
UX Autres créances clients | 704 427.00 | 704 427.00 | | 704 427.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 897.00 | 3 897.00 | | 3 897.00 |
VB T. V. A. | 58 870.00 | 58 870.00 | | 58 870.00 |
VC Groupe et associés | 2 292.00 | 2 292.00 | | 2 292.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 882.00 | 53 732.00 | 44 151.00 | 97 882.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 761.00 | | | 59 761.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 443.00 | 15 443.00 | | 15 443.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 115.00 | 33 115.00 | | 33 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 889.00 | 3 889.00 | | 3 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 808 758.00 | 806 491.00 | 2 267.00 | 808 758.00 |
VW T.V.A. | 214 876.00 | 214 876.00 | | 214 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 064 651.00 | 1 020 500.00 | 44 151.00 | 1 064 651.00 |