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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 295 064.00 | 263 567.00 | 31 497.00 | 295 064.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 361 337.00 | 289 240.00 | 72 097.00 | 361 337.00 |
BD Autres titres immobilisés | 398.00 | | 398.00 | 398.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 024.00 | | 5 024.00 | 5 024.00 |
BJ TOTAL (I) | 662 142.00 | 553 125.00 | 109 017.00 | 662 142.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 837.00 | | 9 837.00 | 9 837.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 856 008.00 | | 856 008.00 | 856 008.00 |
BZ Autres créances | 151 307.00 | | 151 307.00 | 151 307.00 |
CF Disponibilités | 1 116 558.00 | | 1 116 558.00 | 1 116 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 542.00 | | 9 542.00 | 9 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 143 252.00 | | 2 143 252.00 | 2 143 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 805 394.00 | 553 125.00 | 2 252 269.00 | 2 805 394.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 000.00 | 63 000.00 | | 63 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
DG Autres réserves | 1 006 737.00 | 932 972.00 | | 1 006 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 249 564.00 | 193 765.00 | | 249 564.00 |
DL TOTAL (I) | 1 325 601.00 | 1 196 037.00 | | 1 325 601.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 442.00 | 56 573.00 | | 56 442.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 418.00 | | | 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 411 377.00 | 430 731.00 | | 411 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 421 997.00 | 438 551.00 | | 421 997.00 |
EA Autres dettes | 36 433.00 | 24 661.00 | | 36 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 926 668.00 | 950 516.00 | | 926 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 252 269.00 | 2 146 552.00 | | 2 252 269.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 903 367.00 | | | 903 367.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 123.00 | | | 1 123.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 982 017.00 | | 3 982 017.00 | 3 982 017.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 982 017.00 | | 3 982 017.00 | 3 982 017.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 164.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 051 207.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 299 332.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 355.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 810 046.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 990.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 925 737.00 | |
FZ Charges sociales | | | 592 930.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 014.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 736 408.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 314 798.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 670.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 670.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 330.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 330.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 340.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 318 138.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 69 164.00 | | | 69 164.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 331.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 300.00 | 747.00 | | 6 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 300.00 | 1 078.00 | | 6 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 376.00 | 7 393.00 | | 10 376.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 747.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 376.00 | 8 140.00 | | 10 376.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 076.00 | -7 062.00 | | -4 076.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 498.00 | 42 666.00 | | 64 498.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 061 176.00 | 4 016 329.00 | | 4 061 176.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 811 612.00 | 3 822 564.00 | | 3 811 612.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 249 564.00 | 193 765.00 | | 249 564.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 148 243.00 | 192 856.00 | | 148 243.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 652 436.00 | | 52 227.00 | 652 436.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 422.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 521.00 | 662 142.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 319.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 521.00 | 656 401.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 319.00 | | | 319.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 646 695.00 | | 52 227.00 | 646 695.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 422.00 | | | 5 422.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 544 632.00 | 51 014.00 | 42 521.00 | 544 632.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 319.00 | | | 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 544 313.00 | 51 014.00 | 42 521.00 | 544 313.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 411 377.00 | 411 377.00 | | 411 377.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 162.00 | 74 162.00 | | 74 162.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 694.00 | 164 694.00 | | 164 694.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 433.00 | 36 433.00 | | 36 433.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 024.00 | | 5 024.00 | 5 024.00 |
UX Autres créances clients | 856 008.00 | 856 008.00 | | 856 008.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 35 232.00 | 35 232.00 | | 35 232.00 |
VB T. V. A. | 75 097.00 | 75 097.00 | | 75 097.00 |
VC Groupe et associés | 2 292.00 | 2 292.00 | | 2 292.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 299.00 | 31 998.00 | 23 301.00 | 55 299.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 171.00 | | | 28 171.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 995.00 | 11 995.00 | | 11 995.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 962.00 | 17 962.00 | | 17 962.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 691.00 | 26 691.00 | | 26 691.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 542.00 | 9 542.00 | | 9 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 021 882.00 | 1 016 857.00 | 5 024.00 | 1 021 882.00 |
VW T.V.A. | 165 180.00 | 165 180.00 | | 165 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 926 250.00 | 902 949.00 | 23 301.00 | 926 250.00 |