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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 390 222.00 | 284 579.00 | 105 643.00 | 390 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 408 114.00 | 334 836.00 | 73 278.00 | 408 114.00 |
AX Avances et acomptes | 2 997.00 | | 2 997.00 | 2 997.00 |
BD Autres titres immobilisés | 398.00 | | 398.00 | 398.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 267.00 | | 2 267.00 | 2 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 804 316.00 | 619 734.00 | 184 582.00 | 804 316.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 327.00 | | 11 327.00 | 11 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 695 024.00 | 4 820.00 | 690 204.00 | 695 024.00 |
BZ Autres créances | 156 619.00 | | 156 619.00 | 156 619.00 |
CF Disponibilités | 1 590 851.00 | | 1 590 851.00 | 1 590 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 705.00 | | 4 705.00 | 4 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 458 526.00 | 4 820.00 | 2 453 706.00 | 2 458 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 262 842.00 | 624 554.00 | 2 638 288.00 | 3 262 842.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 000.00 | 63 000.00 | | 63 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
DG Autres réserves | 1 270 729.00 | 1 136 301.00 | | 1 270 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 054.00 | 294 428.00 | | 186 054.00 |
DL TOTAL (I) | 1 526 083.00 | 1 500 029.00 | | 1 526 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 037.00 | 48 632.00 | | 159 037.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 843.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 509 872.00 | 408 596.00 | | 509 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 413 143.00 | 433 754.00 | | 413 143.00 |
EA Autres dettes | 30 153.00 | 56 553.00 | | 30 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 112 205.00 | 948 378.00 | | 1 112 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 638 288.00 | 2 448 408.00 | | 2 638 288.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 707 873.00 | | 126 604.00 | 707 873.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 267.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 2 665.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 161.00 | 804 316.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 319.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 161.00 | 801 333.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 319.00 | | | 319.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 702 132.00 | | 126 362.00 | 702 132.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 422.00 | | 243.00 | 5 422.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 2 997.00 | | | 2 997.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 583 978.00 | 62 109.00 | 26 352.00 | 583 978.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 319.00 | | | 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 583 659.00 | 62 109.00 | 26 352.00 | 583 659.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 820.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 820.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 820.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 820.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 509 872.00 | 509 872.00 | | 509 872.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 530.00 | 51 530.00 | | 51 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 104.00 | 96 104.00 | | 96 104.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 153.00 | 30 153.00 | | 30 153.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 267.00 | | 2 267.00 | 2 267.00 |
UX Autres créances clients | 689 240.00 | 689 240.00 | | 689 240.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 072.00 | 14 072.00 | | 14 072.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 784.00 | 5 784.00 | | 5 784.00 |
VB T. V. A. | 73 607.00 | 73 607.00 | | 73 607.00 |
VC Groupe et associés | 2 292.00 | 2 292.00 | | 2 292.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 371.00 | 1 371.00 | | 1 371.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 666.00 | 59 784.00 | 97 882.00 | 157 666.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 143 400.00 | | | 143 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 865.00 | | | 32 865.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 506.00 | 38 506.00 | | 38 506.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 555.00 | 9 555.00 | | 9 555.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 973.00 | 27 973.00 | | 27 973.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 705.00 | 4 705.00 | | 4 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 858 615.00 | 856 348.00 | 2 267.00 | 858 615.00 |
VW T.V.A. | 255 954.00 | 255 954.00 | | 255 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 112 205.00 | 1 014 323.00 | 97 882.00 | 1 112 205.00 |