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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 230 198.00 | | 230 198.00 | 230 198.00 |
AP Constructions | 98 330.00 | 98 330.00 | | 98 330.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 763.00 | | 3 763.00 | 3 763.00 |
BJ TOTAL (I) | 332 291.00 | 98 330.00 | 233 961.00 | 332 291.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 656.00 | | 32 656.00 | 32 656.00 |
BZ Autres créances | 497.00 | | 497.00 | 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 153.00 | | 33 153.00 | 33 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 365 444.00 | 98 330.00 | 267 114.00 | 365 444.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 125.00 | 38 125.00 | | 38 125.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 508.00 | 18 508.00 | | 18 508.00 |
DG Autres réserves | 23 855.00 | 23 855.00 | | 23 855.00 |
DH Report à nouveau | -102 433.00 | -57 990.00 | | -102 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 213.00 | -44 443.00 | | 20 213.00 |
DL TOTAL (I) | -1 733.00 | -21 945.00 | | -1 733.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 913.00 | 19 088.00 | | 14 913.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 000.00 | 230 000.00 | | 190 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 483.00 | 25 300.00 | | 7 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 898.00 | 10 885.00 | | 4 898.00 |
EA Autres dettes | 1 554.00 | 549.00 | | 1 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 847.00 | 285 822.00 | | 218 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 267 114.00 | 313 876.00 | | 267 114.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 847.00 | 285 822.00 | | 218 847.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 913.00 | 19 088.00 | | 14 913.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 115 146.00 | | 115 146.00 | 115 146.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 115 146.00 | | 115 146.00 | 115 146.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 115 146.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 979.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 116.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 93 097.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 049.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 836.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 836.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 836.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 213.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 50 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 50 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -50 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 115 146.00 | 101 950.00 | | 115 146.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 933.00 | 146 393.00 | | 94 933.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 213.00 | -44 443.00 | | 20 213.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 332 291.00 | | | 332 291.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 763.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 332 291.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 330.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 330.00 | | | 98 330.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 763.00 | | | 3 763.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 330.00 | | | 98 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 330.00 | | | 98 330.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 483.00 | 7 483.00 | | 7 483.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 763.00 | | | 3 763.00 |
UX Autres créances clients | 32 656.00 | | | 32 656.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 913.00 | 14 913.00 | | 14 913.00 |
VI Groupe et associés | 191 554.00 | 191 554.00 | | 191 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 916.00 | 33 153.00 | 3 763.00 | 36 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 847.00 | 218 847.00 | | 218 847.00 |