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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 230 198.00 | | 230 198.00 | 230 198.00 |
AP Constructions | 98 330.00 | 98 330.00 | | 98 330.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 763.00 | | 3 763.00 | 3 763.00 |
BJ TOTAL (I) | 332 291.00 | 98 330.00 | 233 961.00 | 332 291.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 873.00 | | 120 873.00 | 120 873.00 |
BZ Autres créances | 5 595.00 | | 5 595.00 | 5 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 468.00 | | 126 468.00 | 126 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 458 759.00 | 98 330.00 | 360 429.00 | 458 759.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 125.00 | 38 125.00 | | 38 125.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 508.00 | 18 508.00 | | 18 508.00 |
DG Autres réserves | 23 855.00 | 23 855.00 | | 23 855.00 |
DH Report à nouveau | -36 775.00 | -64 603.00 | | -36 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 732.00 | 27 828.00 | | -5 732.00 |
DL TOTAL (I) | 37 981.00 | 43 713.00 | | 37 981.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 816.00 | 6 944.00 | | 7 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 215 000.00 | 140 000.00 | | 215 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 238.00 | 2 705.00 | | 26 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 494.00 | 7 675.00 | | 14 494.00 |
EA Autres dettes | 8 901.00 | 775.00 | | 8 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 448.00 | 158 099.00 | | 272 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 360 429.00 | 251 812.00 | | 360 429.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 133 365.00 | | 133 365.00 | 133 365.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 133 365.00 | | 133 365.00 | 133 365.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 133 365.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 415.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 125.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 138 539.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 174.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 558.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 558.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -558.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 732.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 133 365.00 | 119 417.00 | | 133 365.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 139 097.00 | 91 588.00 | | 139 097.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 732.00 | 27 828.00 | | -5 732.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 332 291.00 | | | 332 291.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 763.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 332 291.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230 198.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 330.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230 198.00 | | | 230 198.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 330.00 | | | 98 330.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 763.00 | | | 3 763.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 330.00 | | | 98 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 330.00 | | | 98 330.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 238.00 | 26 238.00 | | 26 238.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 763.00 | | 3 763.00 | 3 763.00 |
UX Autres créances clients | 120 873.00 | 120 873.00 | | 120 873.00 |
VB T. V. A. | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VC Groupe et associés | 3 895.00 | 3 895.00 | | 3 895.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 816.00 | 7 816.00 | | 7 816.00 |
VI Groupe et associés | 223 901.00 | 223 901.00 | | 223 901.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 231.00 | 126 468.00 | 3 763.00 | 130 231.00 |
VW T.V.A. | 13 862.00 | 13 862.00 | | 13 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 448.00 | 272 448.00 | | 272 448.00 |