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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 6.00 | |
AH Fonds commercial | 230 198.00 | | 230 198.00 | 230 198.00 |
AP Constructions | 98 330.00 | 98 330.00 | | 98 330.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 763.00 | | 3 763.00 | 3 763.00 |
BJ TOTAL (I) | 332 291.00 | 98 330.00 | 233 961.00 | 332 291.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
CF Disponibilités | 62 611.00 | | 62 611.00 | 62 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 161.00 | | 63 161.00 | 63 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 395 452.00 | 98 330.00 | 297 122.00 | 395 452.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 125.00 | 38 125.00 | | 38 125.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 508.00 | 18 508.00 | | 18 508.00 |
DG Autres réserves | 23 855.00 | 23 855.00 | | 23 855.00 |
DH Report à nouveau | -42 507.00 | -36 775.00 | | -42 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 498.00 | -5 732.00 | | 29 498.00 |
DL TOTAL (I) | 67 478.00 | 37 981.00 | | 67 478.00 |
DP Provisions pour risques | | 50 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 50 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 816.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 215 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 427.00 | 26 238.00 | | 1 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 244.00 | 14 494.00 | | 1 244.00 |
EA Autres dettes | 226 973.00 | 8 901.00 | | 226 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 644.00 | 272 448.00 | | 229 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 297 122.00 | 360 429.00 | | 297 122.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 90 375.00 | | 90 375.00 | 90 375.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 375.00 | | 90 375.00 | 90 375.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 140 381.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 175.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 619.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 109 795.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 586.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 089.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 089.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 089.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 498.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 140 381.00 | 133 365.00 | | 140 381.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 110 883.00 | 139 097.00 | | 110 883.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 498.00 | -5 732.00 | | 29 498.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 332 291.00 | | | 332 291.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 763.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 332 291.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230 198.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 330.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230 198.00 | | | 230 198.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 330.00 | | | 98 330.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 763.00 | | | 3 763.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 330.00 | | | 98 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 330.00 | | | 98 330.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 427.00 | 1 427.00 | | 1 427.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 763.00 | | 3 763.00 | 3 763.00 |
VB T. V. A. | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VI Groupe et associés | 226 973.00 | 1 973.00 | 225 000.00 | 226 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 313.00 | 550.00 | 3 763.00 | 4 313.00 |
VW T.V.A. | 1 244.00 | 1 244.00 | | 1 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 644.00 | 4 644.00 | 225 000.00 | 229 644.00 |