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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 230 198.00 | | 230 198.00 | 230 198.00 |
AP Constructions | 98 330.00 | 98 330.00 | | 98 330.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 763.00 | | 3 763.00 | 3 763.00 |
BJ TOTAL (I) | 332 291.00 | 98 330.00 | 233 961.00 | 332 291.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 157.00 | | 36 157.00 | 36 157.00 |
BZ Autres créances | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 957.00 | | 40 957.00 | 40 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 373 248.00 | 98 330.00 | 274 919.00 | 373 248.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 125.00 | 38 125.00 | | 38 125.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 508.00 | 18 508.00 | | 18 508.00 |
DG Autres réserves | 23 855.00 | 23 855.00 | | 23 855.00 |
DH Report à nouveau | -82 220.00 | -102 433.00 | | -82 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 617.00 | 20 213.00 | | 17 617.00 |
DL TOTAL (I) | 15 885.00 | -1 733.00 | | 15 885.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 961.00 | 14 913.00 | | 12 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 000.00 | 190 000.00 | | 185 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 102.00 | 7 483.00 | | 4 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 883.00 | 4 898.00 | | 4 883.00 |
EA Autres dettes | 2 088.00 | 1 554.00 | | 2 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 034.00 | 218 847.00 | | 209 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 274 919.00 | 267 114.00 | | 274 919.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 034.00 | 218 847.00 | | 209 034.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 109 175.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 109 175.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 109 175.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 260.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 775.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 036.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 139.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 522.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 522.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 522.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 617.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 109 175.00 | 115 146.00 | | 109 175.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 558.00 | 94 933.00 | | 91 558.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 617.00 | 20 213.00 | | 17 617.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 330.00 | | | 98 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 330.00 | | | 98 330.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 102.00 | 4 102.00 | | 4 102.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 763.00 | 3 763.00 | | 3 763.00 |
UX Autres créances clients | 36 157.00 | 36 157.00 | | 36 157.00 |
VC Groupe et associés | 4 245.00 | 4 245.00 | | 4 245.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 961.00 | 12 961.00 | | 12 961.00 |
VI Groupe et associés | 187 088.00 | 187 088.00 | | 187 088.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 721.00 | 44 721.00 | | 44 721.00 |
VW T.V.A. | 4 883.00 | 4 883.00 | | 4 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 034.00 | 209 034.00 | | 209 034.00 |