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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 193.00 | 76.00 | 117.00 | 193.00 |
AN Terrains | 90 664.00 | 11 316.00 | 79 348.00 | 90 664.00 |
AP Constructions | 208 401.00 | 91 820.00 | 116 581.00 | 208 401.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 318 838.00 | 198 195.00 | 120 642.00 | 318 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 619 912.00 | 556 533.00 | 63 378.00 | 619 912.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 238 026.00 | 857 942.00 | 380 084.00 | 1 238 026.00 |
BN En cours de production de biens | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 448.00 | | 448.00 | 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 444.00 | 22 807.00 | 191 637.00 | 214 444.00 |
BZ Autres créances | 49 757.00 | | 49 757.00 | 49 757.00 |
CF Disponibilités | 221 666.00 | | 221 666.00 | 221 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 185.00 | | 19 185.00 | 19 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 510 502.00 | 22 807.00 | 487 695.00 | 510 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 748 529.00 | 880 749.00 | 867 779.00 | 1 748 529.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 338 920.00 | | | 338 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 286.00 | | | 40 286.00 |
DJ Subventions d’investissement | 35 460.00 | | | 35 460.00 |
DL TOTAL (I) | 579 666.00 | | | 579 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 694.00 | | | 106 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 268.00 | | | 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 428.00 | | | 111 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 322.00 | | | 68 322.00 |
EA Autres dettes | 1 398.00 | | | 1 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 112.00 | | | 288 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 867 779.00 | | | 867 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 818.00 | | | 236 818.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 174 928.00 | | 80 201.00 | 1 174 928.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 103.00 | 1 238 026.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 193.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 103.00 | 1 237 817.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 193.00 | | | 193.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 174 718.00 | | 80 201.00 | 1 174 718.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 783 825.00 | 91 219.00 | 17 103.00 | 783 825.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11.00 | 64.00 | | 11.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 783 814.00 | 91 154.00 | 17 103.00 | 783 814.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 359.00 | | 552.00 | 23 359.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 359.00 | | 552.00 | 23 359.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 359.00 | | 552.00 | 23 359.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 552.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 428.00 | 111 428.00 | | 111 428.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 310.00 | 22 310.00 | | 22 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 286.00 | 27 286.00 | | 27 286.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 398.00 | 1 398.00 | | 1 398.00 |
UX Autres créances clients | 188 265.00 | | | 188 265.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 500.00 | | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 179.00 | | | 26 179.00 |
VB T. V. A. | 20 303.00 | | | 20 303.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 694.00 | 55 400.00 | 51 294.00 | 106 694.00 |
VI Groupe et associés | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 266.00 | | | 67 266.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 091.00 | | | 25 091.00 |
VP Divers | 3 863.00 | | | 3 863.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 598.00 | 1 598.00 | | 1 598.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 185.00 | | | 19 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 387.00 | 283 387.00 | | 283 387.00 |
VW T.V.A. | 17 127.00 | 17 127.00 | | 17 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 112.00 | 236 818.00 | 51 294.00 | 288 112.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 347.00 | | | 18 347.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 944.00 | | | 15 944.00 |
ST Autres comptes | 231 364.00 | | | 231 364.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 491.00 | | | 58 491.00 |
YT Sous‐traitance | 2 228.00 | | | 2 228.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 417.00 | | | 2 417.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 764.00 | | | 20 764.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 111 999.00 | | | 111 999.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 129 634.00 | | | 129 634.00 |
ZE Dividendes | 41 743.00 | | | 41 743.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 308 027.00 | | | 308 027.00 |