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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
AN Terrains | 90 664.00 | 11 579.00 | 79 085.00 | 90 664.00 |
AP Constructions | 208 402.00 | 126 557.00 | 81 845.00 | 208 402.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 392 706.00 | 338 562.00 | 54 144.00 | 392 706.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 639 607.00 | 345 526.00 | 294 082.00 | 639 607.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 331 589.00 | 822 418.00 | 509 171.00 | 1 331 589.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BN En cours de production de biens | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 751.00 | 7 589.00 | 223 163.00 | 230 751.00 |
BZ Autres créances | 20 616.00 | | 20 616.00 | 20 616.00 |
CF Disponibilités | 447 543.00 | | 447 543.00 | 447 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 939.00 | | 14 939.00 | 14 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 737 029.00 | 7 589.00 | 729 441.00 | 737 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 068 619.00 | 830 007.00 | 1 238 612.00 | 2 068 619.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 475 524.00 | 408 901.00 | | 475 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 767.00 | 81 623.00 | | 106 767.00 |
DJ Subventions d’investissement | 28 044.00 | 29 898.00 | | 28 044.00 |
DL TOTAL (I) | 775 334.00 | 685 422.00 | | 775 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 131.00 | 234 538.00 | | 185 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 583.00 | 4 845.00 | | 18 583.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 104.00 | 130 456.00 | | 133 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 255.00 | 121 963.00 | | 111 255.00 |
EA Autres dettes | 13 653.00 | 13 653.00 | | 13 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 463 277.00 | 507 004.00 | | 463 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 238 612.00 | 1 192 426.00 | | 1 238 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 061.00 | 349 524.00 | | 353 061.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 298 376.00 | | 88 890.00 | 1 298 376.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 677.00 | 1 331 589.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 194.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 677.00 | 1 331 380.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 194.00 | | | 194.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 298 166.00 | | 88 890.00 | 1 298 166.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16.00 | | | 16.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 759 763.00 | 115 691.00 | 53 036.00 | 759 763.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 194.00 | | | 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 759 569.00 | 115 691.00 | 53 036.00 | 759 569.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 104.00 | 133 104.00 | | 133 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 255.00 | 111 255.00 | | 111 255.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 236.00 | 32 236.00 | | 32 236.00 |
UP Prêts | 1.00 | | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
UX Autres créances clients | 230 751.00 | 230 751.00 | | 230 751.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185 131.00 | 76 465.00 | 108 666.00 | 185 131.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 406.00 | | | 89 406.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 616.00 | 20 616.00 | | 20 616.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 939.00 | 14 939.00 | | 14 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 306.00 | 266 306.00 | | 266 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 461 727.00 | 353 061.00 | 108 666.00 | 461 727.00 |