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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
AN Terrains | 90 664.00 | 11 579.00 | 79 085.00 | 90 664.00 |
AP Constructions | 208 401.00 | 117 951.00 | 90 450.00 | 208 401.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 390 250.00 | 305 744.00 | 84 506.00 | 390 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 608 849.00 | 324 294.00 | 284 554.00 | 608 849.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 298 375.00 | 759 763.00 | 538 612.00 | 1 298 375.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BN En cours de production de biens | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 497.00 | | 497.00 | 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 672.00 | 7 588.00 | 229 084.00 | 236 672.00 |
BZ Autres créances | 16 681.00 | | 16 681.00 | 16 681.00 |
CF Disponibilités | 360 321.00 | | 360 321.00 | 360 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 228.00 | | 30 228.00 | 30 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 661 401.00 | 7 588.00 | 653 813.00 | 661 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 959 777.00 | 767 351.00 | 1 192 425.00 | 1 959 777.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 408 900.00 | | | 408 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 622.00 | | | 81 622.00 |
DJ Subventions d’investissement | 29 898.00 | | | 29 898.00 |
DL TOTAL (I) | 685 421.00 | | | 685 421.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234 537.00 | | | 234 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 845.00 | | | 4 845.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 455.00 | | | 130 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 962.00 | | | 121 962.00 |
EA Autres dettes | 13 652.00 | | | 13 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 507 004.00 | | | 507 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 192 425.00 | | | 1 192 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 349 524.00 | | | 349 524.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 297 635.00 | | 122 050.00 | 1 297 635.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 121 309.00 | 1 298 375.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 193.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 121 309.00 | 1 298 166.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 193.00 | | | 193.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 297 425.00 | | 122 050.00 | 1 297 425.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 773 558.00 | 107 514.00 | 121 309.00 | 773 558.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 193.00 | | | 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 773 364.00 | 107 514.00 | 121 309.00 | 773 364.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 679.00 | 909.00 | | 6 679.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 679.00 | 909.00 | | 6 679.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 679.00 | 909.00 | | 6 679.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 909.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 455.00 | 130 455.00 | | 130 455.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 812.00 | 28 812.00 | | 28 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 652.00 | 43 652.00 | | 43 652.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 789.00 | 14 789.00 | | 14 789.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 652.00 | 13 652.00 | | 13 652.00 |
UX Autres créances clients | 227 684.00 | 227 684.00 | | 227 684.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 165.00 | 2 165.00 | | 2 165.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 988.00 | 8 988.00 | | 8 988.00 |
VB T. V. A. | 12 822.00 | 12 822.00 | | 12 822.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 234 537.00 | 78 607.00 | 155 930.00 | 234 537.00 |
VI Groupe et associés | 4 845.00 | 4 845.00 | | 4 845.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 248.00 | | | 91 248.00 |
VP Divers | 1 694.00 | 1 694.00 | | 1 694.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 412.00 | 2 412.00 | | 2 412.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 228.00 | 30 228.00 | | 30 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 582.00 | 283 582.00 | | 283 582.00 |
VW T.V.A. | 32 296.00 | 32 296.00 | | 32 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 505 454.00 | 349 524.00 | 155 930.00 | 505 454.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 118.00 | | | 16 118.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 731.00 | | | 10 731.00 |
ST Autres comptes | 228 521.00 | | | 228 521.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 104 232.00 | | | 104 232.00 |
YT Sous‐traitance | 30 133.00 | | | 30 133.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 15 149.00 | | | 15 149.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 385.00 | | | 2 385.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 503.00 | | | 18 503.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 175 978.00 | | | 175 978.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 162 768.00 | | | 162 768.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 388 767.00 | | | 388 767.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |