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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 193.00 | 141.00 | 52.00 | 193.00 |
AN Terrains | 90 664.00 | 11 579.00 | 79 085.00 | 90 664.00 |
AP Constructions | 208 401.00 | 100 739.00 | 107 662.00 | 208 401.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 350 088.00 | 240 460.00 | 109 628.00 | 350 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 603 362.00 | 472 455.00 | 130 907.00 | 603 362.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 252 726.00 | 825 375.00 | 427 351.00 | 1 252 726.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 283.00 | | 283.00 | 283.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 209.00 | 11 373.00 | 236 835.00 | 248 209.00 |
BZ Autres créances | 9 757.00 | | 9 757.00 | 9 757.00 |
CF Disponibilités | 290 554.00 | 1.00 | 290 554.00 | 290 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 197.00 | | 38 197.00 | 38 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 587 001.00 | 11 373.00 | 575 627.00 | 587 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 839 728.00 | 836 749.00 | 1 002 979.00 | 1 839 728.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 364 206.00 | | | 364 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 791.00 | | | 64 791.00 |
DJ Subventions d’investissement | 33 606.00 | | | 33 606.00 |
DL TOTAL (I) | 627 604.00 | | | 627 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 372.00 | | | 187 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3.00 | | | 3.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 274.00 | | | 105 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 762.00 | | | 70 762.00 |
EA Autres dettes | 10 120.00 | | | 10 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 374.00 | | | 375 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 002 979.00 | | | 1 002 979.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 512.00 | | | 247 512.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 238 026.00 | | 168 550.00 | 1 238 026.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 153 850.00 | 1 252 726.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 193.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 153 850.00 | 1 252 517.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 193.00 | | | 193.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 237 817.00 | | 168 550.00 | 1 237 817.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 857 942.00 | 102 532.00 | 135 099.00 | 857 942.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76.00 | 64.00 | | 76.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 857 865.00 | 102 468.00 | 135 099.00 | 857 865.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 807.00 | | 11 433.00 | 22 807.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 807.00 | | 11 433.00 | 22 807.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 807.00 | | 11 433.00 | 22 807.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 433.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 274.00 | 105 274.00 | | 105 274.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 475.00 | 23 475.00 | | 23 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 796.00 | 23 796.00 | 1.00 | 23 796.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 120.00 | 10 120.00 | | 10 120.00 |
UX Autres créances clients | 234 605.00 | 234 605.00 | | 234 605.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 603.00 | 13 603.00 | | 13 603.00 |
VB T. V. A. | 5 106.00 | 5 106.00 | | 5 106.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 187 372.00 | 61 350.00 | 114 084.00 | 187 372.00 |
VI Groupe et associés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 148 000.00 | | | 148 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 322.00 | | | 67 322.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 427.00 | 3 427.00 | | 3 427.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 137.00 | 2 137.00 | | 2 137.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 197.00 | 38 197.00 | | 38 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 163.00 | 296 163.00 | | 296 163.00 |
VW T.V.A. | 21 353.00 | 21 353.00 | | 21 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 533.00 | 247 512.00 | 114 084.00 | 373 533.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 869.00 | | | 14 869.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 008.00 | | | 9 008.00 |
ST Autres comptes | 197 291.00 | | | 197 291.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 454.00 | | | 57 454.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 66 638.00 | | | 66 638.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 316.00 | | | 2 316.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 185.00 | | | 17 185.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 118 328.00 | | | 118 328.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 112 217.00 | | | 112 217.00 |
ZE Dividendes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 263 754.00 | | | 263 754.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |