| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 092.00 | 30 608.00 | 484.00 | 31 092.00 |
AH Fonds commercial | 30 245.00 | | 30 245.00 | 30 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 620.00 | 57 514.00 | 9 106.00 | 66 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 458.00 | 88 122.00 | 42 336.00 | 130 458.00 |
BN En cours de production de biens | 159 067.00 | | 159 067.00 | 159 067.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 916 148.00 | | 916 148.00 | 916 148.00 |
BZ Autres créances | 117 042.00 | | 117 042.00 | 117 042.00 |
CF Disponibilités | 93 413.00 | | 93 413.00 | 93 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 924.00 | | 14 924.00 | 14 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 300 594.00 | | 1 300 594.00 | 1 300 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 431 052.00 | 88 122.00 | 1 342 929.00 | 1 431 052.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 93 467.00 | 93 467.00 | | 93 467.00 |
DH Report à nouveau | -137 724.00 | -151 911.00 | | -137 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 927.00 | 14 187.00 | | 4 927.00 |
DL TOTAL (I) | -30 531.00 | -35 457.00 | | -30 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 34.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 435 990.00 | 453 319.00 | | 435 990.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 331.00 | 51 517.00 | | 37 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 590 789.00 | 501 274.00 | | 590 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 600.00 | 225 403.00 | | 223 600.00 |
EA Autres dettes | 77 351.00 | 53 771.00 | | 77 351.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 373 460.00 | 1 285 317.00 | | 1 373 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 342 929.00 | 1 249 860.00 | | 1 342 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 373 460.00 | 285 317.00 | | 1 373 460.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 34.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 825 210.00 | 1 655.00 | 1 826 865.00 | 1 825 210.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 825 210.00 | 1 655.00 | 1 826 865.00 | 1 825 210.00 |
FM Production stockée | | | 70 121.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 261.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 103 049.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 508.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 008 805.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 541 403.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 239.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 261 102.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 202.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 326.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 100 053.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 997 323.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 482.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 230.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 29.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 259.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 259.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 223.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 600.00 | 419.00 | | 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 291.00 | 17.00 | | 291.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 297.00 | 17.00 | | 297.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -297.00 | -17.00 | | -297.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -272.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 008 805.00 | 1 520 878.00 | | 2 008 805.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 003 878.00 | 1 506 691.00 | | 2 003 878.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 927.00 | 14 187.00 | | 4 927.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 507.00 | | 951.00 | 129 507.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 130 458.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 337.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 621.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 337.00 | | | 61 337.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 670.00 | | 951.00 | 65 670.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 796.00 | 5 326.00 | | 82 796.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 710.00 | 898.00 | | 29 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 086.00 | 4 428.00 | | 53 086.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 102 449.00 | | 102 449.00 | 102 449.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 102 449.00 | | 102 449.00 | 102 449.00 |
7C TOTAL GENERAL | 102 449.00 | | 102 449.00 | 102 449.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 102 449.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 590 789.00 | 590 789.00 | | 590 789.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 716.00 | 19 716.00 | | 19 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 238.00 | 34 238.00 | | 34 238.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 351.00 | 77 351.00 | | 77 351.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 916 118.00 | | | 916 118.00 |
VB T. V. A. | 72 687.00 | | | 72 687.00 |
VI Groupe et associés | 435 990.00 | 435 990.00 | | 435 990.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 291.00 | | | 18 291.00 |
VP Divers | 1 317.00 | | | 1 317.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 871.00 | 3 871.00 | | 3 871.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 747.00 | | | 24 747.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 924.00 | | | 14 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 050 614.00 | 1 048 114.00 | 2 500.00 | 1 050 614.00 |
VW T.V.A. | 165 776.00 | 165 776.00 | | 165 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 336 129.00 | 1 336 129.00 | | 1 336 129.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 987.00 | 2 722.00 | | 4 987.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 802.00 | 19 992.00 | | 15 802.00 |
ST Autres comptes | 127 948.00 | 126 337.00 | | 127 948.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 430.00 | 26 235.00 | | 54 430.00 |
YT Sous‐traitance | 1 304 801.00 | 944 748.00 | | 1 304 801.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 38 422.00 | 53 743.00 | | 38 422.00 |
YW Taxe professionnelle | 252.00 | 1 602.00 | | 252.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 239.00 | 4 324.00 | | 5 239.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 375 308.00 | 263 746.00 | | 375 308.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 286 280.00 | 201 608.00 | | 286 280.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 541 403.00 | 1 171 057.00 | | 1 541 403.00 |