| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 092.00 | 31 092.00 | | 31 092.00 |
AH Fonds commercial | 30 245.00 | | 30 245.00 | 30 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 578.00 | 63 575.00 | 38 003.00 | 101 578.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 415.00 | 94 667.00 | 70 748.00 | 165 415.00 |
BN En cours de production de biens | 360 618.00 | | 360 618.00 | 360 618.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 441 597.00 | 42 981.00 | 398 616.00 | 441 597.00 |
BZ Autres créances | 44 090.00 | | 44 090.00 | 44 090.00 |
CF Disponibilités | 68 292.00 | | 68 292.00 | 68 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 948.00 | | 4 948.00 | 4 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 919 545.00 | 42 981.00 | 876 564.00 | 919 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 084 960.00 | 137 647.00 | 947 312.00 | 1 084 960.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 93 467.00 | 93 467.00 | | 93 467.00 |
DH Report à nouveau | -45 457.00 | -61 608.00 | | -45 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 770.00 | 16 151.00 | | 10 770.00 |
DL TOTAL (I) | 67 580.00 | 56 810.00 | | 67 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 253.00 | 300 296.00 | | 129 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 204 842.00 | 62 240.00 | | 204 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 888.00 | 182 312.00 | | 239 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 708.00 | 172 011.00 | | 144 708.00 |
EA Autres dettes | 11 041.00 | 748.00 | | 11 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 879 732.00 | 867 606.00 | | 879 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 947 312.00 | 924 417.00 | | 947 312.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 788 164.00 | 736 356.00 | | 788 164.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 205 565.00 | | 1 205 565.00 | 1 205 565.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 205 565.00 | | 1 205 565.00 | 1 205 565.00 |
FM Production stockée | | | 251 947.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 460 559.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 974 132.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 057.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 342 066.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 345.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 116.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 988.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 446 723.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 836.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 066.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 066.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 066.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 770.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -45.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 460 559.00 | 1 678 152.00 | | 1 460 559.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 449 789.00 | 1 662 000.00 | | 1 449 789.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 770.00 | 16 151.00 | | 10 770.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 651.00 | | 43 764.00 | 121 651.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 165 415.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 337.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 578.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 337.00 | | | 61 337.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 814.00 | | 43 764.00 | 57 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 551.00 | 9 116.00 | | 85 551.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 092.00 | | | 31 092.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 459.00 | 9 116.00 | | 54 459.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 31 993.00 | 10 988.00 | | 31 993.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 993.00 | 10 988.00 | | 31 993.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 993.00 | 10 988.00 | | 31 993.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 988.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 888.00 | 239 888.00 | | 239 888.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 740.00 | 27 740.00 | | 27 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 858.00 | 31 858.00 | | 31 858.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 041.00 | 11 041.00 | | 11 041.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 354 619.00 | 354 619.00 | | 354 619.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 86 977.00 | 86 977.00 | | 86 977.00 |
VB T. V. A. | 22 129.00 | 22 429.00 | | 22 129.00 |
VC Groupe et associés | 6 812.00 | 6 812.00 | | 6 812.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 020.00 | 37 452.00 | 91 568.00 | 129 020.00 |
VI Groupe et associés | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 170 980.00 | | | 170 980.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 308.00 | 3 308.00 | | 3 308.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 850.00 | 14 850.00 | | 14 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 948.00 | 4 948.00 | | 4 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 493 135.00 | 490 635.00 | 2 500.00 | 493 135.00 |
VW T.V.A. | 81 803.00 | 81 803.00 | | 81 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 674 890.00 | 583 322.00 | 91 568.00 | 674 890.00 |