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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 092.00 | 31 092.00 | | 31 092.00 |
AH Fonds commercial | 30 245.00 | | 30 245.00 | 30 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 766.00 | 51 733.00 | 5 033.00 | 56 766.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 603.00 | 82 825.00 | 37 778.00 | 120 603.00 |
BN En cours de production de biens | 76 615.00 | | 76 615.00 | 76 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 598 977.00 | 23 526.00 | 575 451.00 | 598 977.00 |
BZ Autres créances | 62 794.00 | | 62 794.00 | 62 794.00 |
CF Disponibilités | 182 489.00 | | 182 489.00 | 182 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 617.00 | | 28 617.00 | 28 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 949 493.00 | 23 526.00 | 925 968.00 | 949 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 070 097.00 | 106 351.00 | 963 746.00 | 1 070 097.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 93 467.00 | 93 467.00 | | 93 467.00 |
DH Report à nouveau | -95 391.00 | -132 798.00 | | -95 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 783.00 | 37 406.00 | | 33 783.00 |
DL TOTAL (I) | 40 659.00 | 6 876.00 | | 40 659.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 541.00 | | | 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193 783.00 | 408 817.00 | | 193 783.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 166 976.00 | 12 733.00 | | 166 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 356 934.00 | 335 292.00 | | 356 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 616.00 | 186 554.00 | | 197 616.00 |
EA Autres dettes | 7 237.00 | 15 618.00 | | 7 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 923 087.00 | 959 014.00 | | 923 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 963 746.00 | 965 890.00 | | 963 746.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 193 783.00 | | | 193 783.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 661 097.00 | 8 800.00 | 1 669 897.00 | 1 661 097.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 661 097.00 | 8 800.00 | 1 669 897.00 | 1 661 097.00 |
FM Production stockée | | | 12 064.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 239.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 686 887.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 235 242.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 467.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 309 420.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 281.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 278.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3 398.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 649 086.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 801.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 118.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 683.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100.00 | | | 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 100.00 | | | 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 686 987.00 | 2 045 198.00 | | 1 686 987.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 653 204.00 | 2 007 792.00 | | 1 653 204.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 783.00 | 37 406.00 | | 33 783.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 428.00 | | 4 269.00 | 119 428.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 094.00 | 120 603.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 337.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 094.00 | 56 766.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 337.00 | | | 61 337.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 591.00 | | 4 269.00 | 55 591.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 641.00 | 5 278.00 | 3 094.00 | 80 641.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 948.00 | 144.00 | | 30 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 693.00 | 5 133.00 | 3 094.00 | 49 693.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 526.00 | 4 000.00 | | 19 526.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 526.00 | 4 000.00 | | 19 526.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 526.00 | 4 000.00 | | 19 526.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 356 934.00 | 356 934.00 | | 356 934.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 256.00 | 27 256.00 | | 27 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 665.00 | 27 665.00 | | 27 665.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 237.00 | 7 237.00 | | 7 237.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 559 246.00 | 559 246.00 | | 559 246.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 731.00 | 39 731.00 | | 39 731.00 |
VB T. V. A. | 56 108.00 | 56 108.00 | | 56 108.00 |
VC Groupe et associés | 3 924.00 | 3 924.00 | | 3 924.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
VI Groupe et associés | 193 783.00 | 193 783.00 | | 193 783.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 005.00 | 3 005.00 | | 3 005.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 762.00 | 2 762.00 | | 2 762.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 617.00 | 28 617.00 | | 28 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 692 889.00 | 690 389.00 | 2 500.00 | 692 889.00 |
VW T.V.A. | 139 690.00 | 139 690.00 | | 139 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 756 111.00 | 756 111.00 | | 756 111.00 |