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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 092.00 | 31 092.00 | | 31 092.00 |
AH Fonds commercial | 30 245.00 | | 30 245.00 | 30 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 814.00 | 54 459.00 | 3 355.00 | 57 814.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 651.00 | 85 551.00 | 36 099.00 | 121 651.00 |
BN En cours de production de biens | 108 671.00 | | 108 671.00 | 108 671.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 516 593.00 | 31 993.00 | 484 600.00 | 516 593.00 |
BZ Autres créances | 47 520.00 | | 47 520.00 | 47 520.00 |
CF Disponibilités | 242 622.00 | | 242 622.00 | 242 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 903.00 | | 4 903.00 | 4 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 920 310.00 | 31 993.00 | 888 317.00 | 920 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 041 960.00 | 117 544.00 | 924 417.00 | 1 041 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 93 467.00 | 93 467.00 | | 93 467.00 |
DH Report à nouveau | -61 608.00 | -95 391.00 | | -61 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 151.00 | 33 783.00 | | 16 151.00 |
DL TOTAL (I) | 56 810.00 | 40 659.00 | | 56 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 296.00 | 541.00 | | 300 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 000.00 | 193 783.00 | | 150 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 62 240.00 | 166 976.00 | | 62 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 312.00 | 356 934.00 | | 182 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 011.00 | 197 616.00 | | 172 011.00 |
EA Autres dettes | 748.00 | 7 237.00 | | 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 867 606.00 | 923 087.00 | | 867 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 924 417.00 | 963 746.00 | | 924 417.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 736 356.00 | 923 087.00 | | 736 356.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 643 780.00 | | 1 643 780.00 | 1 643 780.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 643 780.00 | | 1 643 780.00 | 1 643 780.00 |
FM Production stockée | | | 32 055.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 020.00 | |
FQ Autres produits | | | 224.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 678 080.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 203 416.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 378.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 339 357.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 608.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 726.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 300.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 659 791.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 289.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 72.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 165.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 165.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 093.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 196.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 187.00 | 4 239.00 | | 1 187.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 100.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | 100.00 | | -45.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 678 152.00 | 1 686 987.00 | | 1 678 152.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 662 000.00 | 1 653 204.00 | | 1 662 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 151.00 | 33 783.00 | | 16 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 603.00 | | 1 047.00 | 120 603.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 121 651.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 337.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 814.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 337.00 | | | 61 337.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 766.00 | | 1 047.00 | 56 766.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 825.00 | 2 726.00 | | 82 825.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 092.00 | | | 31 092.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 733.00 | 2 726.00 | | 51 733.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 526.00 | 9 300.00 | 833.00 | 23 526.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 526.00 | 9 300.00 | 833.00 | 23 526.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 526.00 | 9 300.00 | 833.00 | 23 526.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 300.00 | 833.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 312.00 | 182 312.00 | | 182 312.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 637.00 | 24 637.00 | | 24 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 386.00 | 26 386.00 | | 26 386.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 450 164.00 | 450 164.00 | | 450 164.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 437.00 | 1 437.00 | | 1 437.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 66 429.00 | 66 429.00 | | 66 429.00 |
VB T. V. A. | 23 885.00 | 23 885.00 | | 23 885.00 |
VC Groupe et associés | 6 812.00 | 6 812.00 | | 6 812.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | 168 750.00 | 131 250.00 | 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 630.00 | 4 630.00 | | 4 630.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 387.00 | 15 387.00 | | 15 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 903.00 | 4 903.00 | | 4 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 571 516.00 | 569 016.00 | 2 500.00 | 571 516.00 |
VW T.V.A. | 116 358.00 | 116 358.00 | | 116 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 805 366.00 | 674 116.00 | 131 250.00 | 805 366.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 639.00 | 1 753.00 | | 4 639.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 733.00 | 5 774.00 | | 10 733.00 |
ST Autres comptes | 100 573.00 | 98 410.00 | | 100 573.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 623.00 | 44 108.00 | | 43 623.00 |
YT Sous‐traitance | 988 667.00 | 964 364.00 | | 988 667.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 59 218.00 | 121 192.00 | | 59 218.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 601.00 | 1 394.00 | | 601.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 739.00 | 1 714.00 | | 1 739.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 378.00 | 3 467.00 | | 6 378.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 305 211.00 | 353 879.00 | | 305 211.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 234 748.00 | 233 326.00 | | 234 748.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 203 416.00 | 1 235 242.00 | | 1 203 416.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |