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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 570.00 | 127 188.00 | 12 382.00 | 139 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 317 920.00 | 222 784.00 | 95 136.00 | 317 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 798.00 | | 11 798.00 | 11 798.00 |
BJ TOTAL (I) | 484 287.00 | 349 972.00 | 134 315.00 | 484 287.00 |
BT Marchandises | 199 942.00 | | 199 942.00 | 199 942.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 390.00 | | 1 390.00 | 1 390.00 |
BZ Autres créances | 58 317.00 | | 58 317.00 | 58 317.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
CF Disponibilités | 945 578.00 | | 945 578.00 | 945 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 969.00 | | 17 969.00 | 17 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 223 295.00 | | 1 223 295.00 | 1 223 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 707 581.00 | 349 972.00 | 1 357 609.00 | 1 707 581.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 798.00 | | | 11 798.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 698.00 | 5 698.00 | | 5 698.00 |
DH Report à nouveau | 636 904.00 | 405 162.00 | | 636 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 262 153.00 | 237 527.00 | | 262 153.00 |
DL TOTAL (I) | 904 755.00 | 648 386.00 | | 904 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 027.00 | 112 112.00 | | 69 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 978.00 | 193 668.00 | | 198 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 850.00 | 221 553.00 | | 184 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 452 854.00 | 527 333.00 | | 452 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 357 609.00 | 1 175 720.00 | | 1 357 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 408 918.00 | 458 126.00 | | 408 918.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 475 472.00 | | 8 815.00 | 475 472.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 798.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 484 287.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 457 489.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 448 674.00 | | 8 815.00 | 448 674.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 798.00 | | | 11 798.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 313 418.00 | 36 554.00 | | 313 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 313 418.00 | 36 554.00 | | 313 418.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 978.00 | 198 978.00 | | 198 978.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 011.00 | 96 011.00 | | 96 011.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 206.00 | 47 206.00 | | 47 206.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 798.00 | 11 798.00 | | 11 798.00 |
UX Autres créances clients | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
VB T. V. A. | 5 299.00 | | | 5 299.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 027.00 | 25 091.00 | 43 936.00 | 69 027.00 |
VI Groupe et associés | 4 494.00 | 4 494.00 | | 4 494.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 086.00 | | | 43 086.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 888.00 | | | 16 888.00 |
VP Divers | 25 570.00 | | | 25 570.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 920.00 | 29 920.00 | | 29 920.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 560.00 | | | 10 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 969.00 | | | 17 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 474.00 | 89 474.00 | | 89 474.00 |
VW T.V.A. | 7 219.00 | 7 219.00 | | 7 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 452 854.00 | 408 918.00 | 43 936.00 | 452 854.00 |