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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 73 500.00 | | 73 500.00 | 73 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 216 217.00 | 153 528.00 | 62 689.00 | 216 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 485 575.00 | 294 574.00 | 191 000.00 | 485 575.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 066.00 | | 3 066.00 | 3 066.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 838.00 | | 17 838.00 | 17 838.00 |
BJ TOTAL (I) | 796 195.00 | 448 103.00 | 348 092.00 | 796 195.00 |
BT Marchandises | 237 816.00 | | 237 816.00 | 237 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 746.00 | | 2 746.00 | 2 746.00 |
BZ Autres créances | 113 055.00 | | 113 055.00 | 113 055.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
CF Disponibilités | 1 066 299.00 | | 1 066 299.00 | 1 066 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 223.00 | | 12 223.00 | 12 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 432 237.00 | | 1 432 237.00 | 1 432 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 228 432.00 | 448 103.00 | 1 780 329.00 | 2 228 432.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 838.00 | | | 17 838.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 773.00 | 5 498.00 | | 3 773.00 |
DH Report à nouveau | 1 117 695.00 | 899 057.00 | | 1 117 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 440.00 | 221 713.00 | | 156 440.00 |
DL TOTAL (I) | 1 277 908.00 | 1 126 268.00 | | 1 277 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 900.00 | 43 935.00 | | 17 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282 879.00 | 248 779.00 | | 282 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 643.00 | 190 036.00 | | 201 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 502 421.00 | 482 750.00 | | 502 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 780 329.00 | 1 609 018.00 | | 1 780 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 502 421.00 | 462 623.00 | | 502 421.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 682 819.00 | | 113 377.00 | 682 819.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 838.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 796 195.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 704 858.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | 58 500.00 | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 651 021.00 | | 53 837.00 | 651 021.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 798.00 | | 1 040.00 | 16 798.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 381 740.00 | 66 363.00 | | 381 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 381 740.00 | 66 363.00 | | 381 740.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 282 879.00 | 282 879.00 | | 282 879.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 787.00 | 116 787.00 | | 116 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 339.00 | 62 339.00 | | 62 339.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 838.00 | 17 838.00 | | 17 838.00 |
UX Autres créances clients | 2 746.00 | 2 746.00 | | 2 746.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 425.00 | 4 425.00 | | 4 425.00 |
VB T. V. A. | 53 658.00 | 53 658.00 | | 53 658.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 900.00 | 17 900.00 | | 17 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 036.00 | | | 26 036.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 875.00 | 49 875.00 | | 49 875.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 280.00 | 22 280.00 | | 22 280.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 097.00 | 5 097.00 | | 5 097.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 223.00 | 12 223.00 | | 12 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 862.00 | 145 862.00 | | 145 862.00 |
VW T.V.A. | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 502 421.00 | 502 421.00 | | 502 421.00 |