| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 241 176.00 | 169 225.00 | 71 951.00 | 241 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 450 655.00 | 296 318.00 | 154 337.00 | 450 655.00 |
AV Immobilisations en cours | 32 823.00 | | 32 823.00 | 32 823.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 767.00 | | 17 767.00 | 17 767.00 |
BJ TOTAL (I) | 757 420.00 | 465 543.00 | 291 877.00 | 757 420.00 |
BT Marchandises | 321 156.00 | | 321 156.00 | 321 156.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 12 324.00 | | 12 324.00 | 12 324.00 |
BZ Autres créances | 22 339.00 | | 22 339.00 | 22 339.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 098.00 | | 50 098.00 | 50 098.00 |
CF Disponibilités | 913 731.00 | | 913 731.00 | 913 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 732.00 | | 13 732.00 | 13 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 333 379.00 | | 1 333 379.00 | 1 333 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 090 800.00 | 465 543.00 | 1 625 257.00 | 2 090 800.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 767.00 | | | 17 767.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 388.00 | 3 388.00 | | 3 388.00 |
DH Report à nouveau | 1 194 145.00 | 1 230 014.00 | | 1 194 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 451.00 | -35 869.00 | | -48 451.00 |
DL TOTAL (I) | 1 149 082.00 | 1 197 533.00 | | 1 149 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 379.00 | | | 26 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 297 723.00 | 325 858.00 | | 297 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 073.00 | 181 563.00 | | 152 073.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 286.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 476 175.00 | 508 708.00 | | 476 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 625 257.00 | 1 706 241.00 | | 1 625 257.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 476 175.00 | 508 708.00 | | 476 175.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 684 958.00 | | 110 019.00 | 684 958.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 767.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 557.00 | 757 421.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 557.00 | 724 654.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 652 192.00 | | 110 019.00 | 652 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 767.00 | | | 17 767.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 439 350.00 | 63 749.00 | 37 557.00 | 439 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 439 350.00 | 63 749.00 | 37 557.00 | 439 350.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 297 723.00 | 297 723.00 | | 297 723.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 016.00 | 83 016.00 | | 83 016.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 591.00 | 55 591.00 | | 55 591.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 767.00 | 17 767.00 | | 17 767.00 |
UX Autres créances clients | 12 324.00 | 12 324.00 | | 12 324.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VB T. V. A. | 18 683.00 | 18 683.00 | | 18 683.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 226.00 | 4 226.00 | | 4 226.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 153.00 | 22 153.00 | | 22 153.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 651.00 | | | 22 651.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 499.00 | | | 499.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
VP Divers | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 146.00 | 13 146.00 | | 13 146.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 201.00 | 1 201.00 | | 1 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 732.00 | 13 732.00 | | 13 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 161.00 | 66 161.00 | | 66 161.00 |
VW T.V.A. | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 476 175.00 | 476 175.00 | | 476 175.00 |